National Health Investors Inc. Aktie
National Health Investors Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – National Health Investors Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
National Health Investors Inc. Chart
National Health Investors Inc. Analyse
National Health Investors Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im REIT – Gesundheitsimmobilien-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | National Health Investors | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,8 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 2,4 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 9,1 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | 14,9 | 50,4 | 23,9 |
National Health Investors Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | National Health Investors | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,7% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | -23,2% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,4% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,1% | 12,3% | 8,8% |
National Health Investors Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
National Health Investors Inc. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 37 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | National Health Investors | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 36,8% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 61,3% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,17 | 0,22 |
National Health Investors Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
National Health Investors Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | National Health Investors | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,7% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | -16,6% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,2% | 9,4% | 9,9% |
National Health Investors Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von National Health Investors Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von National Health Investors Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | National Health Investors | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 27,5% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 20,4% | 17,9% |
National Health Investors Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | National Health Investors | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,7 Mrd. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
National Health Investors Inc. Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für National Health Investors Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei National Health Investors Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für National Health Investors Inc. spürbar gesenkt. Von 89,38 $ auf 87,13 $ (-2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 97,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu National Health Investors Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die National Health Investors Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 87,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 97,00 $, eine Streuung von 26,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von National Health Investors Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für National Health Investors Inc. (ISIN US63633D1046) liegt aktuell bei 87,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 75,89 $. Die Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 97,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen National Health Investors Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten National Health Investors Inc.. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für National Health Investors Inc. um +2,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für National Health Investors Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei National Health Investors Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
National Health Investors Inc. Unternehmen
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