NatWest Group plc Aktie
NatWest Group plc Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – NatWest Group plc überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
NatWest Group plc Chart
NatWest Group plc Analyse
NatWest Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | NatWest | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,6 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 1,0 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 1,5 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | k.A. | 6,0 | 14,9 |
NatWest Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | NatWest | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 288,2% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 902,1% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,9% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | 4,3% | 5,8% |
NatWest Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NatWest Group plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | NatWest | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 20,1% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 57,2% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
NatWest Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
NatWest Group plc hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
NatWest Group plc hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — NatWest Group plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | NatWest | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,1% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -2,4% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,5% | -1,6% | 8,0% |
NatWest Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Deutlich über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | NatWest | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,9% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 58,7% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 21,1% | 19,0% |
NatWest Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | NatWest | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $60,4 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
NatWest Group plc Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für NatWest Group plc deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum und Bewertung liegen bei NatWest Group plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NatWest Group plc leicht angehoben. Von 730,24 £ auf 735,24 £ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 61% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 635,00 £ bis 840,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu NatWest Group plc
Aktuell beobachten 17 Analysten die NatWest Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 735,24 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 635,00 £ bis 840,00 £, eine Streuung von 27,9%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NatWest Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NatWest Group plc (ISIN GB00BM8PJY71) liegt aktuell bei 735,24 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 566,00 £. Die Schätzungen reichen von 635,00 £ bis 840,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen NatWest Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten NatWest Group plc. Etwa 61% empfehlen die Aktie zum Kauf, 39% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NatWest Group plc um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für NatWest Group plc deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum und Bewertung liegen bei NatWest Group plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
NatWest Group plc Unternehmen
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