Navigator Holdings Ltd. Aktie
Navigator Holdings Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Navigator Holdings Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Navigator Holdings Ltd. mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-19 Punkte).
Navigator Holdings Ltd. Chart
Navigator Holdings Ltd. Analyse
Navigator Holdings Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Navigator | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 32,3 | 22,9 |
| KBV | 1,0 | 4,5 | 0,6 |
| KUV | 2,0 | 11,2 | 0,7 |
| KCV | 6,6 | 45,7 | 4,1 |
Navigator Holdings Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Navigator Holdings Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Navigator | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 76,5% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 22700,9% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -13,5% | 19,0% | -386,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -6,1% | 16,0% | -1,9% |
Navigator Holdings Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Navigator Holdings Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Navigator | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 18,8% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 35,9% | 53,9% | 17,0% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,21 | 0,62 |
Navigator Holdings Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Navigator Holdings Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Navigator Holdings Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Navigator | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,9% | 39,0% | 36,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,9% | 40,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,3% | 15,3% | 5,0% |
Navigator Holdings Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Navigator | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,9% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 99,6% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 26,8% | 39,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 27,8% | 34,9% |
Navigator Holdings Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Navigator | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $45,7 Mrd. | $36,6 Mrd. |
Navigator Holdings Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Navigator Holdings Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Navigator Holdings Ltd. ist mit 25,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,50 $ bis 27,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 22,67 $ | 19,92 $ | +15,5% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 25,25 $ | 19,12 $ | +36,0% | 6 |
Analystenmeinung zu Navigator Holdings Ltd.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Navigator Holdings Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 21,50 $ bis 27,00 $, eine Streuung von 21,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Navigator Holdings Ltd. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Navigator Holdings Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Navigator Holdings Ltd. (ISIN MHY621321089) liegt aktuell bei 25,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,12 $. Die Schätzungen reichen von 21,50 $ bis 27,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Navigator Holdings Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Navigator Holdings Ltd.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Navigator Holdings Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Navigator Holdings Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Navigator Holdings Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Navigator Holdings Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Seeschifffahrt-Aktien
Navigator Holdings Ltd. auf der Watchlist?
Setze Navigator Holdings Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.