NI Holdings Inc. Aktie
NI Holdings Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit hoher Bewertung – NI Holdings Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Schaden- & Unfallversicherungen) liegt NI Holdings Inc. mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 74. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-54 Punkte).
NI Holdings Inc. Chart
NI Holdings Inc. Analyse
NI Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — NI Holdings Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | NI | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,4 | 12,1 | 10,4 |
| KBV | 1,3 | 1,8 | 3,5 |
| KUV | 1,2 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | -9,7 | 8,4 | 7,4 |
NI Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | NI | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -7,0% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | -125,8% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 5,3% | -7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,4% | 5,4% |
NI Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NI Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | NI | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 4,0% | 9,4% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 18,1% | 12,8% |
| Bruttomarge | 27,3% | 39,6% | 26,9% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,22 | 0,73 |
NI Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
NI Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
NI Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | NI | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,3% | 27,3% | -16,2% |
| 3-Monats-Performance | 8,6% | 4,9% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,2% | 6,8% | 1,8% |
NI Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von NI Holdings Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von NI Holdings Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | NI | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,8% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 631,9% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 24,7% | 34,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 20,2% | 26,6% |
NI Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | NI | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $312 Mio. | $135,4 Mrd. | $120,5 Mrd. |
NI Holdings Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für NI Holdings Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
NI Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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