Score

Rang 3.915 von 9.431

Top 42% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

Nicolet Bankshares Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Mid Cap

ISIN: US65406E1029 · Marktkapitalisierung: $2,2 Mrd. · Dividendenrendite: 0,94%

Nicolet Bankshares Inc. Übersicht

ISIN US65406E1029 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Nicolet Bankshares Inc. überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Nicolet Bankshares Inc. Chart

ISIN US65406E1029 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Nicolet Bankshares Inc. Analyse

ISIN US65406E1029 6 Faktoren im Detail

Nicolet Bankshares Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 57% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,6 Branche 11,4 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.

01. Apr. 14,6 → heute 15,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,1 · Markt 2,0

Nicolet Bankshares Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,7 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,2 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

01. Apr. 4,0 → heute 4,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,3 Branche 10,9 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt.

01. Apr. 14,3 → heute 16,3

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Nicolet Bankshares	China Merchants Bank	DBS
KGV	15,6	6,3	15,9
KBV	0,9	0,7	2,5
KUV	4,2	3,2	4,7
KCV	16,3	-2,3	k.A.

Nicolet Bankshares Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

159,3% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

150,6% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,8% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 16,9% → heute 15,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,6% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 9,5% → heute 7,6%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Nicolet Bankshares	China Merchants Bank	DBS
5 Jahre	159,3%	107,4%	114,6%
5 Jahre	150,6%	54,3%	131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	15,8%	4,8%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,6%	5,4%	4,9%

Nicolet Bankshares Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,9% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Nicolet Bankshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,6% → heute 0,9%

Nettogewinnmarge

25,4% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 27,3% → heute 25,4%

Bruttomarge

65,6% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 69,5% → heute 65,6%

Kapitalumschlag

0,03 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,06 → heute 0,03

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Nicolet Bankshares	China Merchants Bank	DBS
ROA	0,9%	1,1%	1,2%
Nettogewinnmarge	25,4%	50,6%	29,7%
Bruttomarge	65,6%	100,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,03	0,02	0,04

Nicolet Bankshares Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

14,6% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Nicolet Bankshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.

01. Apr. 36,2% → heute 14,6%

3-Monats-Performance

-10,7% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Nicolet Bankshares Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. 20,2% → heute -10,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,9% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 11,6% → heute 7,9%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Nicolet Bankshares	China Merchants Bank	DBS
12-Monats-Performance	14,6%	-3,8%	38,5%
3-Monats-Performance	-10,7%	-5,5%	7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,9%	-0,7%	4,5%

Nicolet Bankshares Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

34,2% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

38,2% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

31,4% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 34,8% → heute 31,4%

12-Monats-Kursvolatilität

30,8% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 31,4% → heute 30,8%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Nicolet Bankshares	China Merchants Bank	DBS
Umsatzvolatilität	34,2%	21,9%	34,5%
Gewinnvolatilität	38,2%	14,3%	27,1%
3-Monats-Kursvolatilität	31,4%	18,5%	14,0%
12-Monats-Kursvolatilität	30,8%	21,4%	14,0%

Nicolet Bankshares Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

09. Apr. $2,3 Mrd. → heute $2,2 Mrd.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Nicolet Bankshares	China Merchants Bank	DBS
Marktkapitalisierung	$2,2 Mrd.	$150,0 Mrd.	$135,5 Mrd.

Nicolet Bankshares Inc. Prognose

ISIN US65406E1029 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

140,84 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

174,20 $

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+22,8%

Spread +33,36 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 58

Konsens 85

0 50 100

Der Konsens-Score (85/100) liegt für Nicolet Bankshares Inc. deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Profitabilität schneiden bei Nicolet Bankshares Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen176,60 $

aktuell174,20 $

-1,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen80%

aktuell80%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Nicolet Bankshares Inc. leicht gesenkt. Von 176,60 $ auf 174,20 $ (-1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Nicolet Bankshares Inc.: Analysten sehen für Nicolet Bankshares Inc. ein Aufwärtspotenzial von +22,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 174,20 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 165,00 $ bis 183,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Nicolet Bankshares Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Nicolet Bankshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 174,20 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 165,00 $ bis 183,00 $, eine Streuung von 10,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Nicolet Bankshares Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nicolet Bankshares Inc. (ISIN US65406E1029) liegt aktuell bei 174,20 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 140,84 $. Die Schätzungen reichen von 165,00 $ bis 183,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Nicolet Bankshares Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Nicolet Bankshares Inc.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nicolet Bankshares Inc. um +1,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Nicolet Bankshares Inc. Unternehmen

ISIN US65406E1029 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Nicolet Bankshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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