Ningbo Zhoushan Port Company Limited Aktie
Ningbo Zhoushan Port Company Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Ningbo Zhoushan Port Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
Ningbo Zhoushan Port Company Limited Chart
Ningbo Zhoushan Port Company Limited Analyse
Ningbo Zhoushan Port Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ningbo Zhoushan Port Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Ningbo Zhoushan Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,9 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 0,9 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 2,2 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 10,3 | 43,3 | 3,8 |
Ningbo Zhoushan Port Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ningbo Zhoushan Port Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ningbo Zhoushan Port Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Ningbo Zhoushan Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,2% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 47,8% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,8% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 25,9% | 15,4% | -0,7% |
Ningbo Zhoushan Port Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ningbo Zhoushan Port Company Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Ningbo Zhoushan Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 16,0% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 22,9% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,21 | 0,62 |
Ningbo Zhoushan Port Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ningbo Zhoushan Port Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Ningbo Zhoushan Port Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Ningbo Zhoushan Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,5% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | -10,5% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,0% | 4,3% | 10,8% |
Ningbo Zhoushan Port Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ningbo Zhoushan Port Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Ningbo Zhoushan Port Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ningbo Zhoushan Port Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Ningbo Zhoushan Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,2% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 12,0% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 27,9% | 36,1% |
Ningbo Zhoushan Port Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Ningbo Zhoushan Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,5 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Ningbo Zhoushan Port Company Limited Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Ningbo Zhoushan Port Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Bewertung liegen bei Ningbo Zhoushan Port Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Ningbo Zhoushan Port Company Limited
Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Ningbo Zhoushan Port Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Bewertung liegen bei Ningbo Zhoushan Port Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Ningbo Zhoushan Port Company Limited Unternehmen
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