Nu Holdings Ltd. Aktie
Nu Holdings Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Nu Holdings Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Nu Holdings Ltd. Chart
Nu Holdings Ltd. Analyse
Nu Holdings Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Nu | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,7 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 4,7 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 3,4 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 16,3 | 6,0 | 14,9 |
Nu Holdings Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Nu | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2661,5% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 1772,9% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,7% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,7% | 4,3% | 5,8% |
Nu Holdings Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nu Holdings Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Nu | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 18,1% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 43,7% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,06 | 0,02 |
Nu Holdings Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Nu Holdings Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Diversifiziert-Branche hat sich Nu Holdings Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Nu Holdings Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Nu | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,4% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -26,9% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,8% | -1,6% | 8,0% |
Nu Holdings Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Nu | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 78,2% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 141,5% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,0% | 21,1% | 19,0% |
Nu Holdings Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Nu | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $59,5 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
Nu Holdings Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Nu Holdings Ltd. deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Nu Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Nu Holdings Ltd. spürbar gesenkt. Von 19,94 $ auf 19,54 $ (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,30 $ bis 22,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Nu Holdings Ltd.
Aktuell beobachten 21 Analysten die Nu Holdings Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,54 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,30 $ bis 22,00 $, eine Streuung von 34,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nu Holdings Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nu Holdings Ltd. (ISIN KYG6683N1034) liegt aktuell bei 19,54 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,29 $. Die Schätzungen reichen von 15,30 $ bis 22,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Nu Holdings Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Nu Holdings Ltd.. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nu Holdings Ltd. um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Nu Holdings Ltd. deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Nu Holdings Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Nu Holdings Ltd. Unternehmen
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