Oil India Limited Aktie
Oil India Limited Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Oil India Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 21 Punkte gefallen – von A auf B.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Oil India Limited mit einem Score von 57 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-33 Punkte).
Oil India Limited Chart
Oil India Limited Analyse
Oil India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Oil India | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 1,2 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 2,0 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 20,7 | 7,1 | 4,0 |
Oil India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Oil India Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Oil India Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Oil India | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,3% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 87,6% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,5% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,2% | -7,5% | -3,6% |
Oil India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Oil India Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Oil India | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 19,5% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 66,7% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,48 | 0,36 |
Oil India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Oil India Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Oil India Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Oil India Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Oil India | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,5% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -12,1% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | 10,3% | 10,0% |
Oil India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Oil India | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 24,7% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 29,2% | 29,3% |
Oil India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Oil India | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,2 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Oil India Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Oil India Limited nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Oil India Limited ist mit 503,75 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 275,00 ₹ bis 755,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 503,75 ₹ | 480,25 ₹ | +7,8% | 20 |
| aktuell · 03.07.2026 | 503,75 ₹ | 420,25 ₹ | +23,1% | 20 |
Analystenmeinung zu Oil India Limited
Aktuell beobachten 20 Analysten die Oil India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 503,75 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 275,00 ₹ bis 755,00 ₹, eine Streuung von 95,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Oil India Limited überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Oil India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Oil India Limited (ISIN INE274J01014) liegt aktuell bei 503,75 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 420,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 275,00 ₹ bis 755,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Oil India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Oil India Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Oil India Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Oil India Limited nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Oil India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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