Orchid Island Capital Inc. Aktie
Orchid Island Capital Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Orchid Island Capital Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt Orchid Island Capital Inc. mit einem Score von 46 über dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-21 Punkte).
Orchid Island Capital Inc. Chart
Orchid Island Capital Inc. Analyse
Orchid Island Capital Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Orchid Island Capital Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Orchid Island Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 7,6 | 8,6 |
| KBV | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| KUV | 3,1 | 2,4 | 3,7 |
| KCV | 9,1 | -29,5 | 14,6 |
Orchid Island Capital Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Orchid Island Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1316,6% | 351,0% | 460,7% |
| 5 Jahre | 7373,2% | 327,5% | 727,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,9% | -0,6% | -3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 190,0% | 19,1% | 0,3% |
Orchid Island Capital Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orchid Island Capital Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Orchid Island Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,6% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 36,0% | 32,0% | 43,6% |
| Bruttomarge | 71,0% | 99,2% | 78,3% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
Orchid Island Capital Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Orchid Island Capital Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Orchid Island Capital Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Orchid Island Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,7% | 18,5% | 17,8% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | 6,8% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | -0,2% | -0,2% |
Orchid Island Capital Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Orchid Island Capital Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Orchid Island Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 1165,3% | 55,4% | 64,5% |
| Gewinnvolatilität | 460,9% | 197,1% | 275,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 20,7% | 19,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 19,8% | 19,9% |
Orchid Island Capital Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment
| Kennzahl | Orchid Island Capital | Annaly Capital Management | AGNC Investment |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $16,5 Mrd. | $12,6 Mrd. |
Orchid Island Capital Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Orchid Island Capital Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orchid Island Capital Inc. ist mit 7,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 7,50 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7,50 $ | 7,05 $ | +6,4% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7,50 $ | 6,92 $ | +8,4% | 1 |
Analystenmeinung zu Orchid Island Capital Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Orchid Island Capital Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 7,50 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Orchid Island Capital Inc. überein (Aktienscore 46/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orchid Island Capital Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orchid Island Capital Inc. (ISIN US68571X3017) liegt aktuell bei 7,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,92 $. Die Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 7,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Orchid Island Capital Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Orchid Island Capital Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orchid Island Capital Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Orchid Island Capital Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Orchid Island Capital Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Orchid Island Capital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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