Orchid Island Capital Inc. Aktie
Orchid Island Capital Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Orchid Island Capital Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Orchid Island Capital Inc. Chart
Orchid Island Capital Inc. Analyse
Orchid Island Capital Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im REIT – Hypotheken-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Orchid Island Capital Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Orchid Island Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 7,1 | 7,0 |
| KBV | 0,9 | 1,0 | 0,6 |
| KUV | 3,0 | 2,3 | 0,9 |
| KCV | 9,0 | -28,2 | -2,1 |
Orchid Island Capital Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Orchid Island Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1316,6% | 351,0% | 290,8% |
| 5 Jahre | 7373,2% | 327,5% | 148,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,9% | -1,2% | 3,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 190,0% | 18,1% | 6,2% |
Orchid Island Capital Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orchid Island Capital Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Orchid Island Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,6% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | 36,0% | 32,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 71,0% | 99,2% | 86,2% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,05 | 0,11 |
Orchid Island Capital Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Orchid Island Capital Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Orchid Island Capital Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Orchid Island Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,9% | -0,1% | 3,4% |
| 3-Monats-Performance | -9,3% | -0,5% | -0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | -0,7% | 0,5% |
Orchid Island Capital Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Orchid Island Capital Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Orchid Island Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 1165,3% | 55,4% | 45,6% |
| Gewinnvolatilität | 460,9% | 197,1% | 195,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 5,4% | 5,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 5,0% | 5,1% |
Orchid Island Capital Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Orchid Island Capital | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $17,3 Mrd. | $13,6 Mrd. |
Orchid Island Capital Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Orchid Island Capital Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orchid Island Capital Inc. ist mit 7,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 7,50 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Orchid Island Capital Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Orchid Island Capital Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 7,50 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Orchid Island Capital Inc. überein (Aktienscore 43/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orchid Island Capital Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orchid Island Capital Inc. (ISIN US68571X3017) liegt aktuell bei 7,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,80 $. Die Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 7,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Orchid Island Capital Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Orchid Island Capital Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orchid Island Capital Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Orchid Island Capital Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Orchid Island Capital Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Orchid Island Capital Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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