Organon & Co. Aktie
Organon & Co. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Organon & Co. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Pharma – Großkonzerne) liegt Organon & Co. mit einem Score von 61 unter dem Branchenschnitt von 68. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+53 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-34 Punkte).
Organon & Co. Chart
Organon & Co. Analyse
Organon & Co.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Organon & | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,3 | 42,9 | 30,3 |
| KBV | 3,9 | 34,7 | 7,9 |
| KUV | 0,6 | 15,8 | 6,6 |
| KCV | 4,2 | 52,9 | 28,1 |
Organon & Co.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Organon & | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,8% | 165,6% | 14,1% |
| 5 Jahre | -91,3% | 233,2% | 82,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,3% | 21,7% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | 15,7% | 6,9% |
Organon & Co.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Organon & Co. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Organon & | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 21,7% | 10,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,0% | 35,0% | 21,8% |
| Bruttomarge | 53,1% | 83,5% | 69,1% |
| Kapitalumschlag | 0,47 | 0,62 | 0,48 |
Organon & Co.: Momentum
12-Monats-Performance
Organon & Co. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Organon & Co. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Pharma – Großkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Organon & Co. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Großkonzerne-Branche abwärts tendiert, hält Organon & Co. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Organon & | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,8% | 56,0% | 68,7% |
| 3-Monats-Performance | 120,7% | 26,8% | 7,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 42,5% | 7,1% | 6,3% |
Organon & Co.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Organon & Co. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Organon & | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 1,9% | 37,1% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 54,8% | 60,2% | 34,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 99,3% | 36,9% | 23,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 69,1% | 38,5% | 18,3% |
Organon & Co.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Organon & | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $1,1 Bio. | $633,2 Mrd. |
Organon & Co. Prognose
Der aktienscore (61/100) liegt für Organon & Co. deutlich über dem Konsens-Score (40/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung und Größe liegen bei Organon & Co. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Organon & Co. ist mit 11,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 14,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 9,00 $ | 6,36 $ | +41,5% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 11,25 $ | 13,55 $ | -15,1% | 4 |
Analystenmeinung zu Organon & Co.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Organon & Co. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -15,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 14,00 $, eine Streuung von 53,3%. Auffällig: Der aktienscore (61/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (40/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Organon & Co. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Organon & Co. (ISIN US68622V1061) liegt aktuell bei 11,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -15,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,55 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 14,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Organon & Co. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Organon & Co.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Organon & Co. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +25,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (61/100) liegt für Organon & Co. deutlich über dem Konsens-Score (40/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung und Größe liegen bei Organon & Co. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Organon & Co. Unternehmen
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