Orient Securities Company Limited Aktie
Orient Securities Company Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Orient Securities Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Orient Securities Company Limited mit einem Score von 51 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-21 Punkte).
Orient Securities Company Limited Chart
Orient Securities Company Limited Analyse
Orient Securities Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Orient Securities Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Orient Securities Company Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Orient Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,1 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 1,0 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 4,6 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | -11,7 | -332,4 | -7,8 |
Orient Securities Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Orient Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -26,6% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 106,9% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,7% | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | 5,7% | 5,0% |
Orient Securities Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orient Securities Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Orient Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 32,7% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 76,0% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,08 | 0,05 |
Orient Securities Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Orient Securities Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Orient Securities Company Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Orient Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,4% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | 6,5% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,4% | 14,2% | 12,2% |
Orient Securities Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Orient Securities Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Orient Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 32,0% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 26,3% | 28,5% |
Orient Securities Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Orient Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,0 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
Orient Securities Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Orient Securities Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 70% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Orient Securities Company Limited
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Orient Securities Company Limited überein (Aktienscore 51/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Orient Securities Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Orient Securities Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Orient Securities Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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