Score

Rang 4.858 von 9.431

Untere 48% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

Orient Securities Company Limited Aktie

Kapitalmärkte · CN · Large Cap

ISIN: CNE100001ZV6 · Marktkapitalisierung: $11,9 Mrd. · Dividendenrendite: 1,96%

Orient Securities Company Limited Übersicht

ISIN CNE100001ZV6 Stand 19.05.2026

Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Orient Securities Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Orient Securities Company Limited Chart

ISIN CNE100001ZV6 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Orient Securities Company Limited Analyse

ISIN CNE100001ZV6 6 Faktoren im Detail

Orient Securities Company Limited: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,8 Branche 16,2 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 14,0 → heute 13,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,4 · Markt 2,0

Orient Securities Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.

03. Apr. 0,9 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,5 Branche 3,7 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 5,0 → heute 4,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-11,5 Branche 11,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — Orient Securities Company Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.

01. Apr. -6,1 → heute -11,5

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Orient Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
KGV	13,8	16,6	15,9
KBV	1,0	2,6	2,3
KUV	4,5	2,5	2,5
KCV	-11,5	-299,1	-7,2

Orient Securities Company Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-26,6% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -42,4% → heute -26,6%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

106,9% Branche 56,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,5% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 15,1% → heute 9,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,4% Branche 8,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.

01. Apr. 40,6% → heute 8,4%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Orient Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
5 Jahre	-26,6%	131,5%	133,8%
5 Jahre	106,9%	53,3%	81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,5%	7,7%	9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,4%	5,0%	4,8%

Orient Securities Company Limited: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,1% Branche 1,4% · Markt 3,5%

Orient Securities Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 1,2% → heute 1,1%

Nettogewinnmarge

32,7% Branche 21,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 36,7% → heute 32,7%

Bruttomarge

76,0% Branche 77,8% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 100,0% → heute 76,0%

Kapitalumschlag

0,03 Branche 0,07 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

03. Apr. 0,04 → heute 0,03

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Orient Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
ROA	1,1%	1,1%	0,9%
Nettogewinnmarge	32,7%	15,1%	16,3%
Bruttomarge	76,0%	58,0%	55,5%
Kapitalumschlag	0,03	0,08	0,05

Orient Securities Company Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

3,5% Branche 17,2% · Markt 13,3%

Orient Securities Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. -7,3% → heute 3,5%

3-Monats-Performance

-8,3% Branche -5,4% · Markt -3,2%

Orient Securities Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -15,0% → heute -8,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,5% Branche -6,6% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -5,7% → heute -10,5%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Orient Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
12-Monats-Performance	3,5%	46,9%	53,7%
3-Monats-Performance	-8,3%	12,5%	3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,5%	5,0%	4,8%

Orient Securities Company Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

12,4% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Orient Securities Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 17,7% → heute 12,4%

Gewinnvolatilität

32,0% Branche 38,6% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,6% Branche 34,9% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 19,0% → heute 21,6%

12-Monats-Kursvolatilität

24,5% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Der Kurs von Orient Securities Company Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

01. Apr. 25,7% → heute 24,5%

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Orient Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Umsatzvolatilität	12,4%	30,6%	32,7%
Gewinnvolatilität	32,0%	20,8%	33,4%
3-Monats-Kursvolatilität	21,6%	30,8%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	24,5%	24,9%	26,6%

Orient Securities Company Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 79% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$11,9 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $11,3 Mrd. → heute $11,9 Mrd.

Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs

Kennzahl	Orient Securities	Morgan Stanley	The Goldman Sachs
Marktkapitalisierung	$11,9 Mrd.	$303,6 Mrd.	$279,2 Mrd.

Orient Securities Company Limited Prognose

ISIN CNE100001ZV6 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 48

Konsens 68

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Orient Securities Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen70%

aktuell70%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 70% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Orient Securities Company Limited

Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Orient Securities Company Limited überein (Aktienscore 48/100, Konsens-Score 68/100).

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Orient Securities Company Limited Unternehmen

ISIN CNE100001ZV6 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Orient Securities Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $56,9 Mrd.

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