Orient Securities Company Limited Aktie
Orient Securities Company Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Orient Securities Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Orient Securities Company Limited mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-25 Punkte).
Orient Securities Company Limited Chart
Orient Securities Company Limited Analyse
Orient Securities Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Orient Securities Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Orient Securities Company Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Orient Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 17,5 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 3,1 | 2,5 |
| KUV | 3,1 | 2,7 | 2,6 |
| KCV | -19,5 | -21,9 | -7,9 |
Orient Securities Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Orient Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -26,6% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 106,9% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 5,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 5,5% | 2,7% |
Orient Securities Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Orient Securities Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Orient Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 26,9% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 82,9% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,08 | 0,06 |
Orient Securities Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Orient Securities Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Orient Securities Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Orient Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,0% | 50,5% | 42,4% |
| 3-Monats-Performance | -7,8% | 12,9% | 9,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,5% | 15,4% | 13,0% |
Orient Securities Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Orient Securities Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Orient Securities Company Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Orient Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 32,0% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 30,1% | 39,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 27,6% | 31,3% |
Orient Securities Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Orient Securities | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,3 Mrd. | $343,2 Mrd. | $306,9 Mrd. |
Orient Securities Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Orient Securities Company Limited deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Orient Securities Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 70% auf 86%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,40 CN¥ bis 15,10 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Orient Securities Company Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Orient Securities Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,70 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,1%. Die Schätzungen reichen von 10,40 CN¥ bis 15,10 CN¥, eine Streuung von 37,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orient Securities Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orient Securities Company Limited (ISIN CNE100001ZV6) liegt aktuell bei 12,70 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,00 CN¥. Die Schätzungen reichen von 10,40 CN¥ bis 15,10 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Orient Securities Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Orient Securities Company Limited. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Orient Securities Company Limited deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Orient Securities Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Orient Securities Company Limited Unternehmen
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