A+

Score

Rang 378 von 10.778

Top 4% aller Aktien

Gesundheit

Sehr stark

Orion Oyj Aktie

Pharma – Großkonzerne · FI · Large Cap

ISIN: FI0009014377 · Marktkapitalisierung: $12,8 Mrd. · Dividendenrendite: 2,30%

Orion Oyj Übersicht

ISIN FI0009014377 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Orion Oyj überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Pharma – Großkonzerne) liegt Orion Oyj mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 72. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-18 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Orion Oyj Chart

ISIN FI0009014377 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Orion Oyj Analyse

ISIN FI0009014377 6 Faktoren im Detail

Orion Oyj: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 78% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

18,8 Branche 23,5 · Markt 22,0

Fair bewertet — auf Marktniveau, im Pharma – Großkonzerne-Vergleich deutlich günstiger.

20. Jul. 20,6 → heute 18,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

8,7 Branche 4,3 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.

20. Jul. 9,7 → heute 8,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,4 Branche 3,7 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.

20. Jul. 5,6 → heute 5,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

23,4 Branche 14,8 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 39,4 → heute 23,4

Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson

Kennzahl	Orion Oyj	Eli Lilly and	Johnson & Johnson
KGV	18,8	41,1	31,3
KBV	8,7	32,3	7,8
KUV	5,4	14,5	6,7
KCV	23,4	39,0	27,9

Orion Oyj: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

75,3% Branche 34,1% · Markt 57,0%

Orion Oyj ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

127,5% Branche 30,1% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,4% Branche 10,4% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 16,5% → heute 17,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

12,5% Branche 6,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 12,4% → heute 12,5%

Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson

Kennzahl	Orion Oyj	Eli Lilly and	Johnson & Johnson
5 Jahre	75,3%	165,6%	14,1%
5 Jahre	127,5%	233,2%	82,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,4%	27,8%	10,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	12,5%	15,8%	7,3%

Orion Oyj: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

31,3% Branche 8,0% · Markt 3,2%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Orion Oyj rund 31 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 25,5% → heute 31,3%

Nettogewinnmarge

28,5% Branche 15,3% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Pharma – Großkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 27,1% → heute 28,5%

Bruttomarge

65,9% Branche 71,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 64,8% → heute 65,9%

Kapitalumschlag

1,10 Branche 0,50 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 0,94 → heute 1,10

Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson

Kennzahl	Orion Oyj	Eli Lilly and	Johnson & Johnson
ROA	31,3%	18,8%	10,5%
Nettogewinnmarge	28,5%	33,5%	21,5%
Bruttomarge	65,9%	84,0%	70,5%
Kapitalumschlag	1,10	0,56	0,49

Orion Oyj: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

16,5% Branche 15,9% · Markt 8,7%

Orion Oyj hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 17,4% → heute 16,5%

3-Monats-Performance

10,1% Branche 3,6% · Markt 1,7%

Orion Oyj hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 5,1% → heute 10,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,7% Branche 0,4% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 3,4% → heute 7,7%

Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson

Kennzahl	Orion Oyj	Eli Lilly and	Johnson & Johnson
12-Monats-Performance	16,5%	74,8%	53,5%
3-Monats-Performance	10,1%	24,1%	18,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	7,7%	12,0%	9,6%

Orion Oyj: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,9% Branche 14,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

35,3% Branche 49,4% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

35,6% Branche 29,0% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 37,5% → heute 35,6%

12-Monats-Kursvolatilität

32,8% Branche 28,5% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 33,3% → heute 32,8%

Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson

Kennzahl	Orion Oyj	Eli Lilly and	Johnson & Johnson
Umsatzvolatilität	21,9%	37,1%	6,3%
Gewinnvolatilität	35,3%	60,2%	34,3%
3-Monats-Kursvolatilität	35,6%	33,7%	25,2%
12-Monats-Kursvolatilität	32,8%	35,7%	18,6%

Orion Oyj: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 81% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$12,8 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

20. Jul. $12,5 Mrd. → heute $12,8 Mrd.

Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson

Kennzahl	Orion Oyj	Eli Lilly and	Johnson & Johnson
Marktkapitalisierung	$12,8 Mrd.	$1,2 Bio.	$653,3 Mrd.

Orion Oyj Prognose

ISIN FI0009014377 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

78,35 €

letzter Close

12-Monats-Kursziel

76,67 €

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+2,7%

Spread -1,68 €

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 96

Konsens 58

0 50 100

Der aktienscore (96/100) liegt für Orion Oyj deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum, Momentum und Stabilität liegen bei Orion Oyj aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 22/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen74,33 €

aktuell76,67 €

+3,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell67%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orion Oyj spürbar angehoben. Von 74,33 € auf 76,67 € (+3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Orion Oyj: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +2,7% für Orion Oyj. Konsens-Kursziel von 76,67 € liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 € bis 86,00 € bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	74,17 €	71,15 €	+11,0%	6
aktuell · 19.08.2026	76,67 €	78,35 €	+2,7%	6

Analystenmeinung zu Orion Oyj

Aktuell beobachten 6 Analysten die Orion Oyj Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 76,67 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,00 € bis 86,00 €, eine Streuung von 40,4%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Orion Oyj für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orion Oyj (ISIN FI0009014377) liegt aktuell bei 76,67 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 78,35 €. Die Schätzungen reichen von 55,00 € bis 86,00 €.

Wie viele Analysten empfehlen Orion Oyj zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Orion Oyj. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orion Oyj um +3,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Orion Oyj Unternehmen

ISIN FI0009014377 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Orion Oyj angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Pharma – Großkonzerne-Aktien

A+ Eli Lilly and Company US · US5324571083 · $1,2 Bio. A+ Johnson & Johnson US · US4781601046 · $653,3 Mrd. A AbbVie Inc. US · US00287Y1091 · $457,5 Mrd. A+ Roche Holding AG CH · CH0012032113 · $354,1 Mrd. A+ Merck & Co. Inc. US · US58933Y1055 · $333,9 Mrd. A+ Novartis AG CH · CH0012005267 · $293,9 Mrd.

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