Orion Oyj Aktie
Orion Oyj Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Orion Oyj überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Orion Oyj Chart
Orion Oyj Analyse
Orion Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Pharma – Großkonzerne-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Orion Oyj | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,3 | 35,0 | 26,6 |
| KBV | 8,6 | 28,3 | 6,9 |
| KUV | 5,0 | 12,9 | 5,7 |
| KCV | 35,1 | 43,2 | 24,5 |
Orion Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Orion Oyj ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Orion Oyj | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,3% | 165,6% | 14,1% |
| 5 Jahre | 127,5% | 233,2% | 82,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,7% | 21,6% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,7% | 15,7% | 6,7% |
Orion Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Orion Oyj rund 25 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Pharma – Großkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Orion Oyj | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| ROA | 25,5% | 21,7% | 10,5% |
| Nettogewinnmarge | 27,1% | 35,0% | 21,8% |
| Bruttomarge | 64,8% | 83,5% | 69,1% |
| Kapitalumschlag | 0,94 | 0,62 | 0,48 |
Orion Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
Orion Oyj hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Orion Oyj hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Pharma – Großkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Orion Oyj behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Orion Oyj | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,5% | 34,7% | 53,0% |
| 3-Monats-Performance | 2,6% | -4,6% | -5,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | 1,9% | 11,8% |
Orion Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Orion Oyj | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,9% | 37,1% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 35,3% | 60,2% | 34,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 37,2% | 17,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 37,5% | 16,4% |
Orion Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Orion Oyj | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,3 Mrd. | $930,6 Mrd. | $551,1 Mrd. |
Orion Oyj Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Orion Oyj deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Orion Oyj aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Orion Oyj leicht angehoben. Von 73,17 € auf 74,17 € (+1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 71% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 € bis 81,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Orion Oyj
Aktuell beobachten 6 Analysten die Orion Oyj Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 74,17 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,00 € bis 81,00 €, eine Streuung von 35,1%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Orion Oyj für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Orion Oyj (ISIN FI0009014377) liegt aktuell bei 74,17 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,95 €. Die Schätzungen reichen von 55,00 € bis 81,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Orion Oyj zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Orion Oyj. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Orion Oyj um +1,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Orion Oyj deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Stabilität, Wachstum und Momentum liegen bei Orion Oyj aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Orion Oyj Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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