Pacific Basin Shipping Limited Aktie
Pacific Basin Shipping Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Pacific Basin Shipping Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Pacific Basin Shipping Limited Chart
Pacific Basin Shipping Limited Analyse
Pacific Basin Shipping Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Pacific Basin Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 49,1 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 1,2 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 1,4 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 11,0 | 43,3 | 3,8 |
Pacific Basin Shipping Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Pacific Basin Shipping Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Pacific Basin Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,7% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 128,0% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,6% | 15,4% | -0,7% |
Pacific Basin Shipping Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pacific Basin Shipping Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Pacific Basin Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 3,9% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,21 | 0,62 |
Pacific Basin Shipping Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Pacific Basin Shipping Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Pacific Basin Shipping Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Pacific Basin Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 87,8% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,6% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,4% | 4,3% | 10,8% |
Pacific Basin Shipping Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Pacific Basin Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,2% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 136,7% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,2% | 27,9% | 36,1% |
Pacific Basin Shipping Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Pacific Basin Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Pacific Basin Shipping Limited Prognose
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Pacific Basin Shipping Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Pacific Basin Shipping Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Pacific Basin Shipping Limited spürbar angehoben. Von 3,26 HK$ auf 3,35 HK$ (+2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 44% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,86 HK$ bis 3,80 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Pacific Basin Shipping Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Pacific Basin Shipping Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,35 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,86 HK$ bis 3,80 HK$, eine Streuung von 28,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (59/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pacific Basin Shipping Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pacific Basin Shipping Limited (ISIN BMG684371393) liegt aktuell bei 3,35 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,38 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,86 HK$ bis 3,80 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Pacific Basin Shipping Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Pacific Basin Shipping Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pacific Basin Shipping Limited um +2,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (59/100) liegt für Pacific Basin Shipping Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Pacific Basin Shipping Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Pacific Basin Shipping Limited Unternehmen
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