Score

Rang 8.815 von 10.684

Untere 17% aller Aktien

Industrie

Schwach

Pacific Basin Shipping Limited Aktie

Seeschifffahrt · HK · Small Cap

ISIN: BMG684371393 · Marktkapitalisierung: $1,8 Mrd. · Dividendenrendite: 2,48%

Pacific Basin Shipping Limited Übersicht

ISIN BMG684371393 Stand 03.07.2026

Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Pacific Basin Shipping Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Pacific Basin Shipping Limited mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 55. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-37 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Pacific Basin Shipping Limited Chart

ISIN BMG684371393 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Pacific Basin Shipping Limited Analyse

ISIN BMG684371393 6 Faktoren im Detail

Pacific Basin Shipping Limited: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 67% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

40,1 Branche 11,4 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

03. Jun. 47,6 → heute 40,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,2 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,2 Branche 2,1 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 1,4 → heute 1,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,0 Branche 6,2 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

03. Jun. 10,6 → heute 9,0

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Pacific Basin Shipping	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
KGV	40,1	32,3	22,9
KBV	1,0	4,5	0,6
KUV	1,2	11,2	0,7
KCV	9,0	45,7	4,1

Pacific Basin Shipping Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

41,7% Branche 48,0% · Markt 57,1%

Pacific Basin Shipping Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

128,0% Branche 128,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

0,2% Branche -5,2% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 10,2% → heute 0,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,3% Branche 1,6% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. -1,6% → heute 3,3%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Pacific Basin Shipping	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
5 Jahre	41,7%	208,7%	35,9%
5 Jahre	128,0%	156,4%	-4,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	0,2%	19,0%	-386,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,3%	16,0%	-1,9%

Pacific Basin Shipping Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,0% Branche 5,3% · Markt 3,4%

Pacific Basin Shipping Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

2,9% Branche 18,2% · Markt 7,5%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

3,9% Branche 29,9% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,69 Branche 0,32 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Pacific Basin Shipping	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
ROA	2,0%	6,9%	1,9%
Nettogewinnmarge	2,9%	33,1%	3,0%
Bruttomarge	3,9%	53,9%	17,0%
Kapitalumschlag	0,69	0,21	0,62

Pacific Basin Shipping Limited: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

13,2% Branche 26,1% · Markt 11,2%

Pacific Basin Shipping Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

03. Jun. 73,9% → heute 13,2%

3-Monats-Performance

-5,2% Branche -3,9% · Markt 4,0%

Pacific Basin Shipping Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -5,8% → heute -5,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

9,5% Branche 7,8% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 12,6% → heute 9,5%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Pacific Basin Shipping	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
12-Monats-Performance	13,2%	39,0%	36,4%
3-Monats-Performance	-5,2%	40,7%	-4,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	9,5%	15,3%	5,0%

Pacific Basin Shipping Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

24,2% Branche 21,2% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

136,7% Branche 64,8% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

40,1% Branche 33,5% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 41,4% → heute 40,1%

12-Monats-Kursvolatilität

37,8% Branche 34,0% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 44,4% → heute 37,8%

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Pacific Basin Shipping	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
Umsatzvolatilität	24,2%	35,6%	22,2%
Gewinnvolatilität	136,7%	39,7%	94,8%
3-Monats-Kursvolatilität	40,1%	26,8%	39,8%
12-Monats-Kursvolatilität	37,8%	27,8%	34,9%

Pacific Basin Shipping Limited: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,8 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $2,2 Mrd. → heute $1,8 Mrd.

Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S

Kennzahl	Pacific Basin Shipping	Adani Ports and Special Economic Zone	A.P. Møller - Mærsk A/S
Marktkapitalisierung	$1,8 Mrd.	$45,7 Mrd.	$36,6 Mrd.

Pacific Basin Shipping Limited Prognose

ISIN BMG684371393 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

2,84 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3,48 HK$

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+19,8%

Spread +0,64 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 17

Konsens 61

0 50 100

Der Konsens-Score (61/100) liegt für Pacific Basin Shipping Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Pacific Basin Shipping Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3,42 HK$

aktuell3,48 HK$

+1,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell57%

+7,1 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Pacific Basin Shipping Limited leicht angehoben. Von 3,42 HK$ auf 3,48 HK$ (+1,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 57%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Pacific Basin Shipping Limited: Analysten sehen für Pacific Basin Shipping Limited ein Aufwärtspotenzial von +19,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3,48 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,25 HK$ bis 3,80 HK$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	3,27 HK$	2,94 HK$	+13,2%	8
aktuell · 03.07.2026	3,48 HK$	2,84 HK$	+19,8%	7

Analystenmeinung zu Pacific Basin Shipping Limited

Aktuell beobachten 7 Analysten die Pacific Basin Shipping Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,48 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,25 HK$ bis 3,80 HK$, eine Streuung von 15,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Pacific Basin Shipping Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pacific Basin Shipping Limited (ISIN BMG684371393) liegt aktuell bei 3,48 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,84 HK$. Die Schätzungen reichen von 3,25 HK$ bis 3,80 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen Pacific Basin Shipping Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Pacific Basin Shipping Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pacific Basin Shipping Limited um +1,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Pacific Basin Shipping Limited Unternehmen

ISIN BMG684371393 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Pacific Basin Shipping Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Seeschifffahrt-Aktien

A+ Adani Ports and Special Economic Zone Limited IN · INE742F01042 · $45,7 Mrd. B A.P. Møller - Mærsk A/S DK · DK0010244425 · $36,6 Mrd. B COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. CN · CNE100000601 · $30,1 Mrd. D Hapag-Lloyd AG DE · DE000HLAG475 · $23,2 Mrd. A+ Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. CN · CNE0000013N8 · $16,6 Mrd. B+ Nippon Yusen Kabushiki Kaisha JP · JP3753000003 · $13,1 Mrd.

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