Pan Ocean Co. Ltd. Aktie
Pan Ocean Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Pan Ocean Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Pan Ocean Co. Ltd. Chart
Pan Ocean Co. Ltd. Analyse
Pan Ocean Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Pan Ocean Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Pan Ocean | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 0,6 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 0,6 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 4,4 | 43,3 | 3,8 |
Pan Ocean Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Pan Ocean | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 117,6% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 225,7% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 15,4% | -0,7% |
Pan Ocean Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pan Ocean Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Pan Ocean | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 11,3% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,21 | 0,62 |
Pan Ocean Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Pan Ocean Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Pan Ocean Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Pan Ocean | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 72,7% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 20,0% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,8% | 4,3% | 10,8% |
Pan Ocean Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Pan Ocean | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,3% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 55,4% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 72,8% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,8% | 27,9% | 36,1% |
Pan Ocean Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Pan Ocean | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Pan Ocean Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Pan Ocean Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Pan Ocean Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Pan Ocean Co. Ltd. spürbar angehoben. Von 6.090,91 ₩ auf 6.320,00 ₩ (+3,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 92% auf 90%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.000,00 ₩ bis 7.600,00 ₩ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Pan Ocean Co. Ltd.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Pan Ocean Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.320,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ₩ bis 7.600,00 ₩, eine Streuung von 57,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pan Ocean Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pan Ocean Co. Ltd. (ISIN KR7028670008) liegt aktuell bei 6.320,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.920,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ₩ bis 7.600,00 ₩.
Wie viele Analysten empfehlen Pan Ocean Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Pan Ocean Co. Ltd.. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pan Ocean Co. Ltd. um +3,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Pan Ocean Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (59/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Pan Ocean Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Pan Ocean Co. Ltd. Unternehmen
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