Parkway Life Real Estate Investment Trust Aktie
Parkway Life Real Estate Investment Trust Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Parkway Life Real Estate Investment Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Parkway Life Real Estate Investment Trust Chart
Parkway Life Real Estate Investment Trust Analyse
Parkway Life Real Estate Investment Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im REIT – Gesundheitsimmobilien-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Parkway Life Real Estate Investment Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,2 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 1,5 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 22,5 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | k.A. | 50,4 | 23,9 |
Parkway Life Real Estate Investment Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Parkway Life Real Estate Investment Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Parkway Life Real Estate Investment Trust hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Parkway Life Real Estate Investment Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,5% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | 75,2% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,3% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 12,3% | 8,8% |
Parkway Life Real Estate Investment Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Parkway Life Real Estate Investment Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 59 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Parkway Life Real Estate Investment Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 58,8% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 87,1% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,17 | 0,22 |
Parkway Life Real Estate Investment Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Parkway Life Real Estate Investment Trust hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche hat sich Parkway Life Real Estate Investment Trust deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Parkway Life Real Estate Investment Trust hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche zeigt einen positiven Trend — Parkway Life Real Estate Investment Trust fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Parkway Life Real Estate Investment Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,9% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | -1,7% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,8% | 9,4% | 9,9% |
Parkway Life Real Estate Investment Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Parkway Life Real Estate Investment Trust sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Parkway Life Real Estate Investment Trust verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Parkway Life Real Estate Investment Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 69,7% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 9,7% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 10,6% | 20,4% | 17,9% |
Parkway Life Real Estate Investment Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Parkway Life Real Estate Investment Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
Parkway Life Real Estate Investment Trust Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Parkway Life Real Estate Investment Trust deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei Parkway Life Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Parkway Life Real Estate Investment Trust ist mit 4,81 SGD im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,11 SGD bis 5,45 SGD bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Parkway Life Real Estate Investment Trust
Aktuell beobachten 6 Analysten die Parkway Life Real Estate Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,81 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,11 SGD bis 5,45 SGD, eine Streuung von 27,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Parkway Life Real Estate Investment Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Parkway Life Real Estate Investment Trust (ISIN SG1V52937132) liegt aktuell bei 4,81 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,96 SGD. Die Schätzungen reichen von 4,11 SGD bis 5,45 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Parkway Life Real Estate Investment Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Parkway Life Real Estate Investment Trust. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Parkway Life Real Estate Investment Trust um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Parkway Life Real Estate Investment Trust deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei Parkway Life Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Parkway Life Real Estate Investment Trust Unternehmen
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