Score

Rang 7.106 von 10.684

Untere 33% aller Aktien

Versorger

Unterdurchschnittlich

Pennon Group Plc Aktie

Versorger – Reguliertes Wasser · GB · Mid Cap

ISIN: GB00BNNTLN49 · Marktkapitalisierung: $3,0 Mrd. · Dividendenrendite: 8,12%

Pennon Group Plc Übersicht

ISIN GB00BNNTLN49 Stand 03.07.2026

Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Pennon Group Plc ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Pennon Group Plc mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-31 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Pennon Group Plc Chart

ISIN GB00BNNTLN49 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Pennon Group Plc Analyse

ISIN GB00BNNTLN49 6 Faktoren im Detail

Pennon Group Plc: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 66% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

24,6 Branche 18,5 · Markt 23,3

Auf Marktniveau, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich deutlich teurer.

03. Jun. 54,0 → heute 24,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,6 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

03. Jun. 1,7 → heute 1,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,7 Branche 3,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 2,6 → heute 1,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

6,0 Branche 9,7 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 12,9 → heute 6,0

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Pennon Group Plc	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
KGV	24,6	24,2	2,8
KBV	1,6	2,4	0,5
KUV	1,7	5,1	2,6
KCV	6,0	13,1	2,5

Pennon Group Plc: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

106,9% Branche 44,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 64,6% → heute 106,9%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

15,1% Branche 54,4% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

03. Jun. -127,9% → heute 15,1%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,2% Branche 9,8% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

03. Jun. 15,3% → heute 17,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,2% Branche 5,7% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 5,4% → heute 4,2%

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Pennon Group Plc	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
5 Jahre	106,9%	36,1%	114,0%
5 Jahre	15,1%	56,7%	769,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,2%	7,9%	27,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,2%	6,7%	19,1%

Pennon Group Plc: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,2% Branche 3,2% · Markt 3,4%

Pennon Group Plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

03. Jun. 0,6% → heute 1,2%

Nettogewinnmarge

7,1% Branche 19,7% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.

03. Jun. 4,7% → heute 7,1%

Bruttomarge

71,4% Branche 45,1% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

03. Jun. 76,5% → heute 71,4%

Kapitalumschlag

0,17 Branche 0,18 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

03. Jun. 0,12 → heute 0,17

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Pennon Group Plc	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
ROA	1,2%	3,1%	7,3%
Nettogewinnmarge	7,1%	21,2%	22,0%
Bruttomarge	71,4%	43,6%	36,5%
Kapitalumschlag	0,17	0,15	0,33

Pennon Group Plc: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-4,0% Branche 6,3% · Markt 11,2%

Pennon Group Plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich Pennon Group Plc deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. 1,6% → heute -4,0%

3-Monats-Performance

-10,3% Branche -1,1% · Markt 4,0%

Pennon Group Plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -17,3% → heute -10,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,7% Branche -1,6% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 1,3% → heute -3,7%

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Pennon Group Plc	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
12-Monats-Performance	-4,0%	-4,0%	37,5%
3-Monats-Performance	-10,3%	0,1%	-5,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-3,7%	-3,6%	6,3%

Pennon Group Plc: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

23,4% Branche 14,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

03. Jun. 18,4% → heute 23,4%

Gewinnvolatilität

260,2% Branche 23,7% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

03. Jun. 218,2% → heute 260,2%

3-Monats-Kursvolatilität

32,6% Branche 27,3% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 36,6% → heute 32,6%

12-Monats-Kursvolatilität

27,2% Branche 25,7% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 27,1% → heute 27,2%

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Pennon Group Plc	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Umsatzvolatilität	23,4%	11,8%	29,7%
Gewinnvolatilität	260,2%	18,7%	68,7%
3-Monats-Kursvolatilität	32,6%	22,2%	26,3%
12-Monats-Kursvolatilität	27,2%	21,8%	28,2%

Pennon Group Plc: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 53% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,2 Mrd. → heute $3,0 Mrd.

Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Kennzahl	Pennon Group Plc	American Water Works	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Marktkapitalisierung	$3,0 Mrd.	$26,7 Mrd.	$20,0 Mrd.

Pennon Group Plc Prognose

ISIN GB00BNNTLN49 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

474,80 £

letzter Close

12-Monats-Kursziel

596,54 £

Durchschnitt · 13 Analysten

Kurspotenzial

+26,4%

Spread +121,74 £

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 33

Konsens 71

0 50 100

Der Konsens-Score (71/100) liegt für Pennon Group Plc deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Pennon Group Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen614,39 £

aktuell596,54 £

-2,9 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen62%

aktuell62%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen13

aktuell13

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Pennon Group Plc spürbar gesenkt. Von 614,39 £ auf 596,54 £ (-2,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 62% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Pennon Group Plc: Analysten sehen für Pennon Group Plc ein Aufwärtspotenzial von +26,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 596,54 £.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 520,00 £ bis 670,00 £ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	609,00 £	554,50 £	+8,2%	13
aktuell · 03.07.2026	596,54 £	474,80 £	+26,4%	13

Analystenmeinung zu Pennon Group Plc

Aktuell beobachten 13 Analysten die Pennon Group Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 596,54 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 520,00 £ bis 670,00 £, eine Streuung von 25,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Pennon Group Plc für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pennon Group Plc (ISIN GB00BNNTLN49) liegt aktuell bei 596,54 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 474,80 £. Die Schätzungen reichen von 520,00 £ bis 670,00 £.

Wie viele Analysten empfehlen Pennon Group Plc zum Kauf?

Aktuell beobachten 13 Analysten Pennon Group Plc. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pennon Group Plc um +2,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Pennon Group Plc Unternehmen

ISIN GB00BNNTLN49 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Pennon Group Plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Versorger – Reguliertes Wasser-Aktien

B+ American Water Works Company Inc. US · US0304201033 · $26,7 Mrd. A+ Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP BR · BRSBSPACNOR5 · $20,0 Mrd. B+ United Utilities Group PLC GB · GB00B39J2M42 · $13,3 Mrd. B+ Severn Trent Plc GB · GB00B1FH8J72 · $12,0 Mrd. B+ Essential Utilities Inc. US · US29670G1022 · $11,2 Mrd. A Guangdong Investment Limited HK · HK0270001396 · $6,3 Mrd.

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