Pennon Group Plc Aktie
Pennon Group Plc Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Pennon Group Plc ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Pennon Group Plc mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-25 Punkte).
Pennon Group Plc Chart
Pennon Group Plc Analyse
Pennon Group Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pennon Group Plc | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,8 | 23,6 | 3,0 |
| KBV | 1,5 | 2,3 | 1,8 |
| KUV | 1,7 | 5,1 | 2,0 |
| KCV | 5,8 | 11,4 | 9,2 |
Pennon Group Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pennon Group Plc | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 106,9% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 15,1% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | 8,0% | 35,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 7,4% | 19,6% |
Pennon Group Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pennon Group Plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pennon Group Plc | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,1% | 6,7% |
| Nettogewinnmarge | 7,1% | 21,3% | 19,7% |
| Bruttomarge | 71,4% | 47,2% | 35,5% |
| Kapitalumschlag | 0,17 | 0,14 | 0,34 |
Pennon Group Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Pennon Group Plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich Pennon Group Plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Pennon Group Plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pennon Group Plc | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,0% | -5,3% | 4,4% |
| 3-Monats-Performance | -11,8% | 9,2% | -18,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,5% | 0,8% | -1,2% |
Pennon Group Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pennon Group Plc | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,4% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 260,2% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 23,5% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 22,0% | 28,3% |
Pennon Group Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pennon Group Plc | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $27,1 Mrd. | $15,9 Mrd. |
Pennon Group Plc Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Pennon Group Plc deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Pennon Group Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Pennon Group Plc spürbar gesenkt. Von 595,77 £ auf 582,77 £ (-2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 62% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 500,00 £ bis 670,00 £ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 614,39 £ | 520,00 £ | +17,3% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 582,77 £ | 458,40 £ | +24,1% | 13 |
Analystenmeinung zu Pennon Group Plc
Aktuell beobachten 13 Analysten die Pennon Group Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 582,77 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 500,00 £ bis 670,00 £, eine Streuung von 29,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pennon Group Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pennon Group Plc (ISIN GB00BNNTLN49) liegt aktuell bei 582,77 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 458,40 £. Die Schätzungen reichen von 500,00 £ bis 670,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Pennon Group Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Pennon Group Plc. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pennon Group Plc um +2,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Pennon Group Plc deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Pennon Group Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Pennon Group Plc Unternehmen
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