Pennon Group Plc Aktie
Pennon Group Plc Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Pennon Group Plc Chart
Pennon Group Plc Analyse
Pennon Group Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pennon Group Plc | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 54,8 | 22,1 | 11,8 |
| KBV | 1,7 | 2,2 | 2,4 |
| KUV | 2,6 | 4,7 | 2,6 |
| KCV | 13,1 | 12,0 | 12,8 |
Pennon Group Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Pennon Group Plc ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pennon Group Plc | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,6% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | -127,9% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,3% | 8,3% | 27,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 6,9% | 18,5% |
Pennon Group Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pennon Group Plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pennon Group Plc | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,7% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 76,5% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,15 | 0,33 |
Pennon Group Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Pennon Group Plc hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Pennon Group Plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pennon Group Plc | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,9% | -11,1% | 35,1% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | -6,5% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,7% | -1,0% | 17,2% |
Pennon Group Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pennon Group Plc | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,4% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 218,2% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 21,3% | 29,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 21,0% | 27,9% |
Pennon Group Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pennon Group Plc | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $24,4 Mrd. | $20,5 Mrd. |
Pennon Group Plc Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Pennon Group Plc deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Pennon Group Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pennon Group Plc ist mit 614,39 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 62% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 520,00 £ bis 680,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Pennon Group Plc
Aktuell beobachten 13 Analysten die Pennon Group Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 614,39 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 520,00 £ bis 680,00 £, eine Streuung von 26,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Pennon Group Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Pennon Group Plc (ISIN GB00BNNTLN49) liegt aktuell bei 614,39 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 504,00 £. Die Schätzungen reichen von 520,00 £ bis 680,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Pennon Group Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Pennon Group Plc. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Pennon Group Plc um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Pennon Group Plc deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Pennon Group Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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