Score

Rang 8.347 von 9.431

Untere 11% aller Aktien

Immobilien

Schwach

PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie

REIT – Hypotheken · US · Small Cap

ISIN: US70931T1034 · Marktkapitalisierung: $909 Mio. · Dividendenrendite: 13,79%

PennyMac Mortgage Investment Trust Übersicht

ISIN US70931T1034 Stand 19.05.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. PennyMac Mortgage Investment Trust ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

PennyMac Mortgage Investment Trust Chart

ISIN US70931T1034 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

PennyMac Mortgage Investment Trust Analyse

ISIN US70931T1034 6 Faktoren im Detail

PennyMac Mortgage Investment Trust: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 69% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

6,4 Branche 10,0 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 7,9 → heute 6,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,5 Branche 0,6 · Markt 2,0

PennyMac Mortgage Investment Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

03. Apr. 0,6 → heute 0,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 1,8 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.

01. Apr. 0,8 → heute 0,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-0,1 Branche 13,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — PennyMac Mortgage Investment Trust generiert keinen positiven operativen Cashflow.

Stand 19.05.2026

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	PennyMac Mortgage Investment Trust	Annaly Capital Management	Rithm Capital
KGV	6,4	7,1	7,0
KBV	0,5	1,0	0,6
KUV	0,6	2,3	0,9
KCV	-0,1	-28,2	-2,1

PennyMac Mortgage Investment Trust: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-27,0% Branche 262,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

01. Apr. 23,9% → heute -27,0%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

144,2% Branche 127,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

14,7% Branche 9,0% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 5,9% → heute 14,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,2% Branche 5,3% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

01. Apr. 3,5% → heute 3,2%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	PennyMac Mortgage Investment Trust	Annaly Capital Management	Rithm Capital
5 Jahre	-27,0%	351,0%	290,8%
5 Jahre	144,2%	327,5%	148,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	14,7%	-1,2%	3,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,2%	18,1%	6,2%

PennyMac Mortgage Investment Trust: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,6% Branche 1,0% · Markt 3,5%

PennyMac Mortgage Investment Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 11.05.2026

Nettogewinnmarge

10,2% Branche 17,6% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

06. Mai 12,4% → heute 10,2%

Bruttomarge

64,1% Branche 79,7% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 89,2% → heute 64,1%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

06. Mai 0,05 → heute 0,06

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	PennyMac Mortgage Investment Trust	Annaly Capital Management	Rithm Capital
ROA	0,6%	1,6%	1,4%
Nettogewinnmarge	10,2%	32,0%	13,0%
Bruttomarge	64,1%	99,2%	86,2%
Kapitalumschlag	0,06	0,05	0,11

PennyMac Mortgage Investment Trust: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-20,4% Branche -3,3% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für PennyMac Mortgage Investment Trust — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -20,3% → heute -20,4%

3-Monats-Performance

-16,7% Branche -6,1% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -6,9% → heute -16,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,1% Branche -1,5% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -1,7% → heute -5,1%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	PennyMac Mortgage Investment Trust	Annaly Capital Management	Rithm Capital
12-Monats-Performance	-20,4%	-0,1%	3,4%
3-Monats-Performance	-16,7%	-0,5%	-0,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,1%	-0,7%	0,5%

PennyMac Mortgage Investment Trust: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

66,9% Branche 63,6% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 73,5% → heute 66,9%

Gewinnvolatilität

101,9% Branche 231,9% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

27,5% Branche 26,2% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 31,5% → heute 27,5%

12-Monats-Kursvolatilität

27,4% Branche 24,3% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 28,9% → heute 27,4%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	PennyMac Mortgage Investment Trust	Annaly Capital Management	Rithm Capital
Umsatzvolatilität	66,9%	55,4%	45,6%
Gewinnvolatilität	101,9%	197,1%	195,1%
3-Monats-Kursvolatilität	27,5%	5,4%	5,4%
12-Monats-Kursvolatilität	27,4%	5,0%	5,1%

PennyMac Mortgage Investment Trust: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 80% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$909 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,0 Mrd. → heute $909 Mio.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	PennyMac Mortgage Investment Trust	Annaly Capital Management	Rithm Capital
Marktkapitalisierung	$909 Mio.	$17,3 Mrd.	$13,6 Mrd.

PennyMac Mortgage Investment Trust Prognose

ISIN US70931T1034 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

10,42 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

12,79 $

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+20,0%

Spread +2,37 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 11

Konsens 60

0 50 100

Der Konsens-Score (60/100) liegt für PennyMac Mortgage Investment Trust deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei PennyMac Mortgage Investment Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen13,14 $

aktuell12,79 $

-2,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen22%

aktuell20%

-2,2 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für PennyMac Mortgage Investment Trust spürbar gesenkt. Von 13,14 $ auf 12,79 $ (-2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 22% auf 20%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish PennyMac Mortgage Investment Trust: Analysten sehen für PennyMac Mortgage Investment Trust ein Aufwärtspotenzial von +20,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 12,79 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 15,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu PennyMac Mortgage Investment Trust

Aktuell beobachten 7 Analysten die PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,79 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 23,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von PennyMac Mortgage Investment Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für PennyMac Mortgage Investment Trust (ISIN US70931T1034) liegt aktuell bei 12,79 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,42 $. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 15,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen PennyMac Mortgage Investment Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten PennyMac Mortgage Investment Trust. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für PennyMac Mortgage Investment Trust um +2,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

PennyMac Mortgage Investment Trust Unternehmen

ISIN US70931T1034 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen PennyMac Mortgage Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108473 · $17,3 Mrd. A+ Rithm Capital Corp. US · US64828T7063 · $13,6 Mrd. A AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $11,8 Mrd. A Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,3 Mrd. C Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $3,1 Mrd. C Two Harbors Investment Corp. US · US90187B2007 · $2,6 Mrd.

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