Permian Resources Corporation Aktie
Permian Resources Corporation Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Permian Resources Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Permian Resources Corporation Chart
Permian Resources Corporation Analyse
Permian Resources Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Permian Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,2 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 1,5 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 2,9 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 4,8 | 5,3 | 8,5 |
Permian Resources Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Permian Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 772,6% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 237,0% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,1% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | -3,7% | -5,7% |
Permian Resources Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Permian Resources Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Permian Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 12,8% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 35,9% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,36 | 0,48 |
Permian Resources Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Permian Resources Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Permian Resources Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Permian Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,4% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 23,1% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,3% | 22,5% | 19,9% |
Permian Resources Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Permian Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 62,4% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 142,2% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 27,7% | 29,2% |
Permian Resources Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Permian Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,0 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Permian Resources Corporation Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Permian Resources Corporation deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Größe und Bewertung liegen bei Permian Resources Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Permian Resources Corporation spürbar angehoben. Von 24,62 $ auf 25,79 $ (+4,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 83% auf 82%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 19 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 30,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Permian Resources Corporation
Aktuell beobachten 19 Analysten die Permian Resources Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,79 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 31,0%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Permian Resources Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Permian Resources Corporation (ISIN US71424F1057) liegt aktuell bei 25,79 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,92 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Permian Resources Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Permian Resources Corporation. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Permian Resources Corporation um +4,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Permian Resources Corporation deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Wachstum, Größe und Bewertung liegen bei Permian Resources Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Permian Resources Corporation Unternehmen
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