Permian Resources Corporation Aktie
Permian Resources Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Permian Resources Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Permian Resources Corporation mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte).
Permian Resources Corporation Chart
Permian Resources Corporation Analyse
Permian Resources Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Permian Resources | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,3 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 1,3 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 2,6 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 4,2 | 7,1 | 4,0 |
Permian Resources Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Permian Resources | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 772,6% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 237,0% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,7% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | -7,5% | -3,6% |
Permian Resources Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Permian Resources Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Permian Resources | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,8% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 35,9% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,48 | 0,36 |
Permian Resources Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Permian Resources Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Permian Resources Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Permian Resources | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,1% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -11,7% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,2% | 10,3% | 10,0% |
Permian Resources Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Permian Resources | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 62,4% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 142,2% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 29,2% | 29,3% |
Permian Resources Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Permian Resources | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,0 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Permian Resources Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Permian Resources Corporation überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Permian Resources Corporation leicht gesenkt. Von 25,79 $ auf 25,58 $ (-0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 87% auf 90%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 30,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 23,80 $ | 21,18 $ | +13,3% | 20 |
| aktuell · 03.07.2026 | 25,58 $ | 18,20 $ | +42,9% | 19 |
Analystenmeinung zu Permian Resources Corporation
Aktuell beobachten 19 Analysten die Permian Resources Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,58 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 31,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Permian Resources Corporation überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 76/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Permian Resources Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Permian Resources Corporation (ISIN US71424F1057) liegt aktuell bei 25,58 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,20 $. Die Schätzungen reichen von 22,00 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Permian Resources Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Permian Resources Corporation. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Permian Resources Corporation um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Permian Resources Corporation überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Permian Resources Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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