Petroreconcavo S.A. Aktie
Petroreconcavo S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Petroreconcavo S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Petroreconcavo S.A. Chart
Petroreconcavo S.A. Analyse
Petroreconcavo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Petroreconcavo S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Petroreconcavo | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,8 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 0,9 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 1,2 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 2,9 | 5,3 | 8,5 |
Petroreconcavo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Petroreconcavo | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 300,8% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 880,8% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,6% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | -3,7% | -5,7% |
Petroreconcavo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Petroreconcavo S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Petroreconcavo | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 30,8% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,36 | 0,48 |
Petroreconcavo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Petroreconcavo S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Petroreconcavo S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Petroreconcavo S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Petroreconcavo | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,2% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 13,3% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,6% | 22,5% | 19,9% |
Petroreconcavo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Petroreconcavo | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,6% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 78,1% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 27,7% | 29,2% |
Petroreconcavo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Petroreconcavo | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $733 Mio. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Petroreconcavo S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Petroreconcavo S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (74/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Petroreconcavo S.A. spürbar angehoben. Von 13,80 R$ auf 14,18 R$ (+2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 27% auf 20%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,60 R$ bis 17,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Petroreconcavo S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Petroreconcavo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,18 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,60 R$ bis 17,00 R$, eine Streuung von 52,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Petroreconcavo S.A. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Petroreconcavo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Petroreconcavo S.A. (ISIN BRRECVACNOR3) liegt aktuell bei 14,18 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,49 R$. Die Schätzungen reichen von 9,60 R$ bis 17,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Petroreconcavo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Petroreconcavo S.A.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Petroreconcavo S.A. um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Petroreconcavo S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (74/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Petroreconcavo S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Petroreconcavo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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