Peyto Exploration & Development Corp. Aktie
Peyto Exploration & Development Corp. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Peyto Exploration & Development Corp. überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
Peyto Exploration & Development Corp. Chart
Peyto Exploration & Development Corp. Analyse
Peyto Exploration & Development Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Peyto Exploration & Development | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 1,8 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 4,7 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 6,0 | 5,3 | 8,5 |
Peyto Exploration & Development Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Peyto Exploration & Development | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 164,1% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 1277,3% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -15,1% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,1% | -3,7% | -5,7% |
Peyto Exploration & Development Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Peyto Exploration & Development Corp. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 40 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Peyto Exploration & Development | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,6% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 40,5% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 52,5% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,36 | 0,48 |
Peyto Exploration & Development Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Peyto Exploration & Development Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Peyto Exploration & Development Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Peyto Exploration & Development | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,2% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 2,8% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,9% | 22,5% | 19,9% |
Peyto Exploration & Development Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Peyto Exploration & Development | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,9% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 61,6% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,5% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 27,7% | 29,2% |
Peyto Exploration & Development Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Peyto Exploration & Development | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Peyto Exploration & Development Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Peyto Exploration & Development Corp. nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (88/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Peyto Exploration & Development Corp. ist mit 27,89 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 CA$ bis 30,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Peyto Exploration & Development Corp.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Peyto Exploration & Development Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,89 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 25,00 CA$ bis 30,00 CA$, eine Streuung von 17,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Peyto Exploration & Development Corp. überein (Aktienscore 88/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Peyto Exploration & Development Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Peyto Exploration & Development Corp. (ISIN CA7170461064) liegt aktuell bei 27,89 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,79 CA$. Die Schätzungen reichen von 25,00 CA$ bis 30,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Peyto Exploration & Development Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Peyto Exploration & Development Corp.. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Peyto Exploration & Development Corp. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Peyto Exploration & Development Corp. nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (88/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Peyto Exploration & Development Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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