Peyto Exploration & Development Corp. Aktie
Peyto Exploration & Development Corp. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Peyto Exploration & Development Corp. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Peyto Exploration & Development Corp. mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-6 Punkte).
Peyto Exploration & Development Corp. Chart
Peyto Exploration & Development Corp. Analyse
Peyto Exploration & Development Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Peyto Exploration & Development | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,1 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 1,6 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 4,1 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 5,4 | 7,1 | 4,0 |
Peyto Exploration & Development Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Peyto Exploration & Development | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 164,1% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 1277,3% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -14,2% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,1% | -7,5% | -3,6% |
Peyto Exploration & Development Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Peyto Exploration & Development Corp. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 40 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Peyto Exploration & Development | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,6% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 40,5% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 52,5% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,48 | 0,36 |
Peyto Exploration & Development Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Peyto Exploration & Development Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Peyto Exploration & Development Corp. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Peyto Exploration & Development | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,3% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -7,8% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,6% | 10,3% | 10,0% |
Peyto Exploration & Development Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Peyto Exploration & Development | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,9% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 61,6% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 29,2% | 29,3% |
Peyto Exploration & Development Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Peyto Exploration & Development | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Peyto Exploration & Development Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Peyto Exploration & Development Corp. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Peyto Exploration & Development Corp. leicht gesenkt. Von 27,89 CA$ auf 27,70 CA$ (-0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 60% auf 55%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Peyto Exploration & Development Corp. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 CA$ bis 30,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 28,00 CA$ | 25,74 CA$ | +8,8% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 27,70 CA$ | 23,79 CA$ | +17,7% | 10 |
Analystenmeinung zu Peyto Exploration & Development Corp.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Peyto Exploration & Development Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,70 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 25,00 CA$ bis 30,00 CA$, eine Streuung von 18,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Peyto Exploration & Development Corp. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Peyto Exploration & Development Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Peyto Exploration & Development Corp. (ISIN CA7170461064) liegt aktuell bei 27,70 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,79 CA$. Die Schätzungen reichen von 25,00 CA$ bis 30,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Peyto Exploration & Development Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Peyto Exploration & Development Corp.. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Peyto Exploration & Development Corp. um +0,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Peyto Exploration & Development Corp. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Peyto Exploration & Development Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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