Piraeus Port Authority S.A. Aktie
Piraeus Port Authority S.A. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Piraeus Port Authority S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Piraeus Port Authority S.A. Chart
Piraeus Port Authority S.A. Analyse
Piraeus Port Authority S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Piraeus Port Authority | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 2,0 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 3,6 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 7,1 | 43,3 | 3,8 |
Piraeus Port Authority S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Piraeus Port Authority S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Piraeus Port Authority | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 88,7% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 227,1% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 15,4% | -0,7% |
Piraeus Port Authority S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Piraeus Port Authority S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Piraeus Port Authority | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,4% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 34,4% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 58,7% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,21 | 0,62 |
Piraeus Port Authority S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Piraeus Port Authority S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich Piraeus Port Authority S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Piraeus Port Authority S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — Piraeus Port Authority S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Piraeus Port Authority | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,9% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | -7,6% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,9% | 4,3% | 10,8% |
Piraeus Port Authority S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Piraeus Port Authority | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,2% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 38,9% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 27,9% | 36,1% |
Piraeus Port Authority S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Piraeus Port Authority | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Piraeus Port Authority S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Piraeus Port Authority S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Piraeus Port Authority S.A. ist mit 50,00 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,00 € bis 50,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Piraeus Port Authority S.A.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Piraeus Port Authority S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 50,00 € bis 50,00 €, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Piraeus Port Authority S.A. überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Piraeus Port Authority S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Piraeus Port Authority S.A. (ISIN GRS470003013) liegt aktuell bei 50,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,45 €. Die Schätzungen reichen von 50,00 € bis 50,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Piraeus Port Authority S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Piraeus Port Authority S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Piraeus Port Authority S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Piraeus Port Authority S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Piraeus Port Authority S.A. Unternehmen
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