Preferred Bank Aktie
Preferred Bank Übersicht
Für Preferred Bank liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Preferred Bank Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Preferred Bank Analyse
Preferred Bank: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Preferred Bank | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,5 | 7,1 | 11,3 |
| KBV | 1,6 | 0,9 | 1,7 |
| KUV | 2,5 | 3,0 | 5,1 |
| KCV | 7,3 | -2,6 | k.A. |
Preferred Bank: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Preferred Bank hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Preferred Bank | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 126,5% | 107,4% | 6,1% |
| 5 Jahre | 92,4% | 54,3% | 495,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,2% | 4,4% | 15,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 5,4% | 29,5% |
Preferred Bank: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Preferred Bank nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Preferred Bank | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 26,7% | 43,6% | 47,4% |
| Bruttomarge | 55,8% | 87,2% | 95,4% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,03 | 0,03 |
Preferred Bank: Momentum
12-Monats-Performance
Preferred Bank hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Preferred Bank hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Preferred Bank | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,3% | 8,5% | 25,4% |
| 3-Monats-Performance | -1,1% | 12,0% | -2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,7% | 2,8% | 11,8% |
Preferred Bank: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Preferred Bank verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Preferred Bank | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,8% | 21,9% | 34,1% |
| Gewinnvolatilität | 23,0% | 14,3% | 81,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 20,9% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 20,6% | 31,3% |
Preferred Bank: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, UniCredit S.p.A.
| Kennzahl | Preferred Bank | China Merchants Bank | UniCredit S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $163,1 Mrd. | $134,4 Mrd. |
Preferred Bank Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Preferred Bank angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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