Preferred Bank Aktie
Preferred Bank Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Preferred Bank überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Preferred Bank Chart
Preferred Bank Analyse
Preferred Bank: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Preferred Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,4 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 6,6 | -2,3 | k.A. |
Preferred Bank: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Preferred Bank hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Preferred Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 126,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 92,4% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,5% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 5,4% | 4,9% |
Preferred Bank: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Preferred Bank nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Preferred Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 26,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 55,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
Preferred Bank: Momentum
12-Monats-Performance
Preferred Bank hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Preferred Bank hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Preferred Bank fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Preferred Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -0,1% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,2% | -0,7% | 4,5% |
Preferred Bank: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Preferred Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,8% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 23,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 21,4% | 14,0% |
Preferred Bank: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Preferred Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Preferred Bank Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Preferred Bank überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Preferred Bank spürbar angehoben. Von 100,50 $ auf 103,75 $ (+3,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 111,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Preferred Bank
Aktuell beobachten 4 Analysten die Preferred Bank Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 103,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 111,00 $, eine Streuung von 10,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Preferred Bank überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Preferred Bank für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Preferred Bank (ISIN US7403674044) liegt aktuell bei 103,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 91,82 $. Die Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 111,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Preferred Bank zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Preferred Bank. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Preferred Bank um +3,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Preferred Bank überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Preferred Bank Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Preferred Bank angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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