Preferred Bank Aktie
Preferred Bank Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Preferred Bank überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Preferred Bank mit einem Score von 79 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-22 Punkte).
Preferred Bank Chart
Preferred Bank Analyse
Preferred Bank: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Preferred Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,6 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,5 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 7,3 | 3,9 | -2,3 |
Preferred Bank: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Preferred Bank hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Preferred Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 126,5% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 92,4% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,4% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | k.A. | 5,7% |
Preferred Bank: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Preferred Bank nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Preferred Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 26,7% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 55,8% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,18 | 0,02 |
Preferred Bank: Momentum
12-Monats-Performance
Preferred Bank hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Preferred Bank hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Preferred Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,5% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 16,2% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,1% | 14,1% | -2,9% |
Preferred Bank: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Preferred Bank verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Preferred Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,8% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 23,0% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 32,7% | 20,5% |
Preferred Bank: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Preferred Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Preferred Bank Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Preferred Bank nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (79/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Preferred Bank deutlich angehoben. Von 105,00 $ auf 111,50 $ (+6,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 110,00 $ bis 115,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 103,75 $ | 94,29 $ | +8,2% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 111,50 $ | 106,68 $ | +3,6% | 4 |
Analystenmeinung zu Preferred Bank
Aktuell beobachten 4 Analysten die Preferred Bank Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 111,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 110,00 $ bis 115,00 $, eine Streuung von 4,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Preferred Bank überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Preferred Bank für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Preferred Bank (ISIN US7403674044) liegt aktuell bei 111,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 106,68 $. Die Schätzungen reichen von 110,00 $ bis 115,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Preferred Bank zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Preferred Bank. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Preferred Bank um +6,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Preferred Bank nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (79/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Preferred Bank Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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