Primary Health Properties PLC Aktie
Primary Health Properties PLC Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Primary Health Properties PLC überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Primary Health Properties PLC Chart
Primary Health Properties PLC Analyse
Primary Health Properties PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im REIT – Gesundheitsimmobilien-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Primary Health Properties PLC ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Primary Health Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,0 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 0,9 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 4,7 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | 22,9 | 50,4 | 23,9 |
Primary Health Properties PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Primary Health Properties PLC ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Primary Health Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,3% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | 6,3% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,7% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,4% | 12,3% | 8,8% |
Primary Health Properties PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Primary Health Properties PLC nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 46 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Primary Health Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 45,9% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 59,0% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,17 | 0,22 |
Primary Health Properties PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Primary Health Properties PLC hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche hat sich Primary Health Properties PLC deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche zeigt einen positiven Trend — Primary Health Properties PLC fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Primary Health Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,8% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | -15,0% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | 9,4% | 9,9% |
Primary Health Properties PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Primary Health Properties PLC verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Primary Health Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,0% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 51,6% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 20,4% | 17,9% |
Primary Health Properties PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Primary Health Properties | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
Primary Health Properties PLC Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Primary Health Properties PLC deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Primary Health Properties PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Primary Health Properties PLC ist mit 114,50 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 105,00 £ bis 128,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Primary Health Properties PLC
Aktuell beobachten 8 Analysten die Primary Health Properties PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 114,50 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 105,00 £ bis 128,00 £, eine Streuung von 20,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Primary Health Properties PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Primary Health Properties PLC (ISIN GB00BYRJ5J14) liegt aktuell bei 114,50 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 91,70 £. Die Schätzungen reichen von 105,00 £ bis 128,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Primary Health Properties PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Primary Health Properties PLC. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Primary Health Properties PLC um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Primary Health Properties PLC deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Primary Health Properties PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Primary Health Properties PLC Unternehmen
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