Prio S.A. Aktie
Prio S.A. Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Prio S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Prio S.A. mit einem Score von 66 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+24 Punkte).
Prio S.A. Chart
Prio S.A. Analyse
Prio S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Prio | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,6 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 1,6 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 4,6 | 7,1 | 4,0 |
Prio S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Prio | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 718,4% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 397,3% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,3% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | -7,5% | -3,6% |
Prio S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Prio S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Prio | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,5% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 25,0% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,48 | 0,36 |
Prio S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Prio S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Prio | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,6% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -20,6% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,7% | 10,3% | 10,0% |
Prio S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Prio | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,7% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 85,4% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,7% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 29,2% | 29,3% |
Prio S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Prio | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,1 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Prio S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Prio S.A. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Prio S.A. spürbar angehoben. Von 67,89 R$ auf 70,96 R$ (+4,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 67% auf 64%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 52,00 R$ bis 82,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 64,40 R$ | 67,77 R$ | -2,6% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 70,96 R$ | 52,57 R$ | +37,9% | 14 |
Analystenmeinung zu Prio S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Prio S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 70,96 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 52,00 R$ bis 82,00 R$, eine Streuung von 42,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Prio S.A. überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Prio S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Prio S.A. (ISIN BRPRIOACNOR1) liegt aktuell bei 70,96 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 52,57 R$. Die Schätzungen reichen von 52,00 R$ bis 82,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Prio S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Prio S.A.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Prio S.A. um +4,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Prio S.A. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Prio S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Prio S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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