Prio S.A. Aktie
Prio S.A. Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Prio S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Prio S.A. mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+25 Punkte).
Prio S.A. Chart
Prio S.A. Analyse
Prio S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Prio | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,9 | 17,2 | 8,2 |
| KBV | 1,8 | 2,4 | 1,2 |
| KUV | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 5,6 | 7,2 | 4,7 |
Prio S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Prio | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 718,4% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 397,3% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,6% | -9,4% | -5,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,3% | -5,9% | -3,8% |
Prio S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Prio S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Prio | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 14,9% | 30,7% |
| Bruttomarge | 33,0% | 50,8% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,50 | 0,36 |
Prio S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Prio S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Prio S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Prio | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 58,2% | 36,1% | 29,9% |
| 3-Monats-Performance | -10,4% | 4,2% | -8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,5% | 4,5% | -4,3% |
Prio S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Prio | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,7% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 85,4% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 31,3% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 30,4% | 31,0% |
Prio S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Prio | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,5 Mrd. | $158,0 Mrd. | $148,0 Mrd. |
Prio S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Prio S.A. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Prio S.A. spürbar gesenkt. Von 69,91 R$ auf 68,27 R$ (-2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 67% auf 71%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,00 R$ bis 78,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 68,10 R$ | 68,63 R$ | +3,4% | 14 |
| aktuell · 19.08.2026 | 68,27 R$ | 61,50 R$ | +11,4% | 14 |
Analystenmeinung zu Prio S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Prio S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 68,27 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 56,00 R$ bis 78,00 R$, eine Streuung von 32,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Prio S.A. überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Prio S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Prio S.A. (ISIN BRPRIOACNOR1) liegt aktuell bei 68,27 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 61,50 R$. Die Schätzungen reichen von 56,00 R$ bis 78,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Prio S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Prio S.A.. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Prio S.A. um +2,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Prio S.A. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Prio S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Prio S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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