Prio S.A. Aktie
Prio S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Prio S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Prio S.A. Chart
Prio S.A. Analyse
Prio S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Prio | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 87,5 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 10,9 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 4,5 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 7,5 | 5,3 | 8,5 |
Prio S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Prio | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 718,4% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 397,3% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | -3,7% | -5,7% |
Prio S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Prio S.A. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Prio | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 17,6% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 1,02 | 0,36 | 0,48 |
Prio S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Prio S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Prio S.A. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Prio | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 75,2% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 33,7% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 37,5% | 22,5% | 19,9% |
Prio S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Prio | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,7% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 85,4% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,2% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 27,7% | 29,2% |
Prio S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Prio | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,1 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Prio S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Prio S.A. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Prio S.A. deutlich angehoben. Von 64,40 R$ auf 67,93 R$ (+5,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 73% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 52,00 R$ bis 82,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Prio S.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Prio S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,93 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 52,00 R$ bis 82,00 R$, eine Streuung von 44,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Prio S.A. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Prio S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Prio S.A. (ISIN BRPRIOACNOR1) liegt aktuell bei 67,93 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,82 R$. Die Schätzungen reichen von 52,00 R$ bis 82,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Prio S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Prio S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Prio S.A. um +5,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Prio S.A. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Prio S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Prio S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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