ProAssurance Corporation Aktie
ProAssurance Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – ProAssurance Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
ProAssurance Corporation Chart
ProAssurance Corporation Analyse
ProAssurance Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
ProAssurance Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — ProAssurance Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | ProAssurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 0,9 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 1,2 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | -35,9 | 8,2 | 7,1 |
ProAssurance Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | ProAssurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,8% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 129,0% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,3% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,5% | 5,1% | 7,3% |
ProAssurance Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ProAssurance Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | ProAssurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 33,7% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,22 | 0,73 |
ProAssurance Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
ProAssurance Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
ProAssurance Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — ProAssurance Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche abwärts tendiert, hält ProAssurance Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | ProAssurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,4% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | 0,6% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | 8,0% | -8,6% |
ProAssurance Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von ProAssurance Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ProAssurance Corporation verläuft langfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | ProAssurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,9% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 1790,1% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 5,7% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 5,2% | 17,9% | 23,2% |
ProAssurance Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | ProAssurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
ProAssurance Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für ProAssurance Corporation einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (27/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ProAssurance Corporation ist mit 25,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 25,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu ProAssurance Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die ProAssurance Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ProAssurance Corporation überein (Aktienscore 27/100, Konsens-Score 38/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ProAssurance Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ProAssurance Corporation (ISIN US74267C1062) liegt aktuell bei 25,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,62 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 25,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen ProAssurance Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten ProAssurance Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ProAssurance Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für ProAssurance Corporation einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (27/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
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