Public Bank Berhad Aktie
Public Bank Berhad Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Public Bank Berhad überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Public Bank Berhad Chart
Public Bank Berhad Analyse
Public Bank Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Public Bank Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,8 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,6 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 77,9 | -2,3 | k.A. |
Public Bank Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Public Bank Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Public Bank Berhad hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Public Bank Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 48,3% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,4% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 5,4% | 4,9% |
Public Bank Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Public Bank Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Public Bank Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 29,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 62,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Public Bank Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
Public Bank Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Public Bank Berhad hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Public Bank Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -4,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | -0,7% | 4,5% |
Public Bank Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Public Bank Berhad sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Public Bank Berhad sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Public Bank Berhad verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Public Bank Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 13,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 21,4% | 14,0% |
Public Bank Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Public Bank Berhad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,5 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Public Bank Berhad Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Public Bank Berhad überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Public Bank Berhad leicht angehoben. Von 5,36 MYR auf 5,44 MYR (+1,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 67% auf 68%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,50 MYR bis 6,60 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Public Bank Berhad
Aktuell beobachten 19 Analysten die Public Bank Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,44 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,50 MYR bis 6,60 MYR, eine Streuung von 38,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Public Bank Berhad überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Public Bank Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Public Bank Berhad (ISIN MYL1295OO004) liegt aktuell bei 5,44 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,80 MYR. Die Schätzungen reichen von 4,50 MYR bis 6,60 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen Public Bank Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Public Bank Berhad. Etwa 68% empfehlen die Aktie zum Kauf, 32% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Public Bank Berhad um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Public Bank Berhad überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Public Bank Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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