Pure Cycle Corporation Aktie
Pure Cycle Corporation Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit hoher Bewertung – Pure Cycle Corporation überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Pure Cycle Corporation Chart
Pure Cycle Corporation Analyse
Pure Cycle Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Versorger – Reguliertes Wasser-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pure Cycle | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,9 | 22,1 | 11,8 |
| KBV | 1,7 | 2,2 | 2,4 |
| KUV | 8,2 | 4,7 | 2,6 |
| KCV | 67,1 | 12,0 | 12,8 |
Pure Cycle Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Pure Cycle Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pure Cycle | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,9% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 94,2% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 8,3% | 27,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 6,9% | 18,5% |
Pure Cycle Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pure Cycle Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 46 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pure Cycle | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,4% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 45,8% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 60,2% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,15 | 0,33 |
Pure Cycle Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Pure Cycle Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich Pure Cycle Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Pure Cycle Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche zeigt einen positiven Trend — Pure Cycle Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pure Cycle | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,3% | -11,1% | 35,1% |
| 3-Monats-Performance | -8,3% | -6,5% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | -1,0% | 17,2% |
Pure Cycle Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pure Cycle | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,5% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 45,1% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 21,3% | 29,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 21,0% | 27,9% |
Pure Cycle Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Pure Cycle | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $252 Mio. | $24,4 Mrd. | $20,5 Mrd. |
Pure Cycle Corporation Prognose
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So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
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