QBE Insurance Group Limited Aktie
QBE Insurance Group Limited Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – QBE Insurance Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
QBE Insurance Group Limited Chart
QBE Insurance Group Limited Analyse
QBE Insurance Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | QBE Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,0 | 11,5 | 10,3 |
| KBV | 2,2 | 1,8 | 3,7 |
| KUV | 1,1 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 6,2 | 8,2 | 7,1 |
QBE Insurance Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | QBE Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 109,1% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 247,1% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,3% | 8,0% | -1,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 5,1% | 7,3% |
QBE Insurance Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
QBE Insurance Group Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | QBE Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 4,1% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 9,0% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 100,0% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,22 | 0,73 |
QBE Insurance Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
QBE Insurance Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
QBE Insurance Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — QBE Insurance Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche abwärts tendiert, hält QBE Insurance Group Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | QBE Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,7% | 13,8% | -27,4% |
| 3-Monats-Performance | 20,4% | -1,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,8% | 8,0% | -8,6% |
QBE Insurance Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von QBE Insurance Group Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | QBE Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,4% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 139,4% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,4% | 17,0% | 21,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 17,9% | 23,2% |
QBE Insurance Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | QBE Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $25,8 Mrd. | $130,2 Mrd. | $119,2 Mrd. |
QBE Insurance Group Limited Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für QBE Insurance Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei QBE Insurance Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für QBE Insurance Group Limited leicht angehoben. Von 23,17 AU$ auf 23,39 AU$ (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 71% auf 69%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 AU$ bis 26,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu QBE Insurance Group Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die QBE Insurance Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,39 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 17,00 AU$ bis 26,00 AU$, eine Streuung von 38,5%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von QBE Insurance Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für QBE Insurance Group Limited (ISIN AU000000QBE9) liegt aktuell bei 23,39 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,26 AU$. Die Schätzungen reichen von 17,00 AU$ bis 26,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen QBE Insurance Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten QBE Insurance Group Limited. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für QBE Insurance Group Limited um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für QBE Insurance Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei QBE Insurance Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
QBE Insurance Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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