Qingdao Port International Co. Ltd. Aktie
Qingdao Port International Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Qingdao Port International Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Qingdao Port International Co. Ltd. mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-20 Punkte).
Qingdao Port International Co. Ltd. Chart
Qingdao Port International Co. Ltd. Analyse
Qingdao Port International Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Qingdao Port International | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 32,3 | 22,9 |
| KBV | 1,1 | 4,5 | 0,6 |
| KUV | 2,7 | 11,2 | 0,7 |
| KCV | 9,1 | 45,7 | 4,1 |
Qingdao Port International Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Qingdao Port International Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Qingdao Port International Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Qingdao Port International | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,3% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 37,2% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,3% | 19,0% | -386,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 16,0% | -1,9% |
Qingdao Port International Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Qingdao Port International Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Qingdao Port International | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 27,4% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 37,5% | 53,9% | 17,0% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,21 | 0,62 |
Qingdao Port International Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Qingdao Port International Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich Qingdao Port International Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Qingdao Port International Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Qingdao Port International | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,1% | 39,0% | 36,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,0% | 40,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,7% | 15,3% | 5,0% |
Qingdao Port International Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Qingdao Port International Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Qingdao Port International Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Qingdao Port International Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Qingdao Port International | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,9% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 12,2% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 26,8% | 39,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 27,8% | 34,9% |
Qingdao Port International Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Qingdao Port International | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,7 Mrd. | $45,7 Mrd. | $36,6 Mrd. |
Qingdao Port International Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Qingdao Port International Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Qingdao Port International Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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