Range Resources Corporation Aktie
Range Resources Corporation Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Range Resources Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Range Resources Corporation Chart
Range Resources Corporation Analyse
Range Resources Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Range Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,0 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 2,2 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 3,1 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 6,8 | 5,3 | 8,5 |
Range Resources Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Range Resources Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Range Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,1% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 192,4% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,7% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | -3,7% | -5,7% |
Range Resources Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Range Resources Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Range Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,2% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 28,4% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 42,2% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,36 | 0,48 |
Range Resources Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Range Resources Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Range Resources Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Range Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,1% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 15,4% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,8% | 22,5% | 19,9% |
Range Resources Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Range Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,9% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 133,9% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 27,7% | 29,2% |
Range Resources Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Range Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,0 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Range Resources Corporation Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Range Resources Corporation deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Momentum und Bewertung liegen bei Range Resources Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Range Resources Corporation spürbar angehoben. Von 45,46 $ auf 47,14 $ (+3,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 23% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 22 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 59,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Range Resources Corporation
Aktuell beobachten 22 Analysten die Range Resources Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,14 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 59,00 $, eine Streuung von 48,8%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Range Resources Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Range Resources Corporation (ISIN US75281A1097) liegt aktuell bei 47,14 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,36 $. Die Schätzungen reichen von 36,00 $ bis 59,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Range Resources Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Range Resources Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Range Resources Corporation um +3,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Range Resources Corporation deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Momentum und Bewertung liegen bei Range Resources Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Range Resources Corporation Unternehmen
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