RattanIndia Power Limited Aktie
RattanIndia Power Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt RattanIndia Power Limited mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-51 Punkte).
RattanIndia Power Limited Chart
RattanIndia Power Limited Analyse
RattanIndia Power Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
RattanIndia Power Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | RattanIndia Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,4 | 25,9 | 23,5 |
| KBV | 0,9 | 3,0 | 8,7 |
| KUV | 1,5 | 3,1 | 3,0 |
| KCV | 11,1 | 22,5 | 9,3 |
RattanIndia Power Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
RattanIndia Power Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | RattanIndia Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 91,8% | 45,0% | 53,4% |
| 5 Jahre | 105,6% | 293,7% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,1% | 20,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,1% | 8,9% |
RattanIndia Power Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RattanIndia Power Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | RattanIndia Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 3,5% | 5,2% |
| Nettogewinnmarge | 3,8% | 11,1% | 13,9% |
| Bruttomarge | 18,2% | 94,9% | 13,0% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,32 | 0,38 |
RattanIndia Power Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für RattanIndia Power Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche hat sich RattanIndia Power Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
RattanIndia Power Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche zeigt einen positiven Trend — RattanIndia Power Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | RattanIndia Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,7% | -17,2% | -28,8% |
| 3-Monats-Performance | -11,0% | 1,8% | 2,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,1% | -13,2% | -4,3% |
RattanIndia Power Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | RattanIndia Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,4% | 13,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 513,7% | 107,4% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 42,7% | 48,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 47,0% | 49,4% |
RattanIndia Power Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Constellation Energy, Vistra
| Kennzahl | RattanIndia Power | Constellation Energy | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $457 Mio. | $95,8 Mrd. | $47,4 Mrd. |
RattanIndia Power Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für RattanIndia Power Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
RattanIndia Power Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen RattanIndia Power Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien
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