RBL Bank Limited Aktie
RBL Bank Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – RBL Bank Limited überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt RBL Bank Limited mit einem Score von 53 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-30 Punkte).
RBL Bank Limited Chart
RBL Bank Limited Analyse
RBL Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — RBL Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | RBL Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,8 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,2 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -4,3 | -5,2 | -2,3 |
RBL Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
RBL Bank Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
RBL Bank Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | RBL Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 66,0% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,8% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,7% | k.A. | 5,4% |
RBL Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
RBL Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | RBL Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 50,4% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,07 | 0,02 |
RBL Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für RBL Bank Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
RBL Bank Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | RBL Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,8% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 20,2% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,0% | 14,1% | -3,1% |
RBL Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | RBL Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,8% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 64,1% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 32,3% | 21,2% |
RBL Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | RBL Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
RBL Bank Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für RBL Bank Limited nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für RBL Bank Limited spürbar angehoben. Von 346,89 ₹ auf 359,68 ₹ (+3,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 58% auf 53%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 19 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt RBL Bank Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 280,00 ₹ bis 470,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 341,44 ₹ | 301,00 ₹ | +18,8% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 359,68 ₹ | 355,25 ₹ | +4,2% | 19 |
Analystenmeinung zu RBL Bank Limited
Aktuell beobachten 19 Analysten die RBL Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 359,68 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 280,00 ₹ bis 470,00 ₹, eine Streuung von 52,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für RBL Bank Limited überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von RBL Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RBL Bank Limited (ISIN INE976G01028) liegt aktuell bei 359,68 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 355,25 ₹. Die Schätzungen reichen von 280,00 ₹ bis 470,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen RBL Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten RBL Bank Limited. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RBL Bank Limited um +3,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für RBL Bank Limited nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
RBL Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen RBL Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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