Realty Income Corporation Aktie
Realty Income Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Realty Income Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Realty Income Corporation Chart
Realty Income Corporation Analyse
Realty Income Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Unibail-Rodamco-Westfield
| Kennzahl | Realty Income | Simon Property | Unibail-Rodamco-Westfield |
|---|---|---|---|
| KGV | 49,8 | 13,9 | 10,9 |
| KBV | 1,4 | 13,4 | 0,8 |
| KUV | 9,7 | 9,8 | 4,2 |
| KCV | 13,7 | 15,6 | 7,7 |
Realty Income Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Unibail-Rodamco-Westfield
| Kennzahl | Realty Income | Simon Property | Unibail-Rodamco-Westfield |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 249,1% | 38,1% | 207,8% |
| 5 Jahre | 167,7% | 314,8% | 117,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,9% | 3,6% | 1,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 3,2% | 2,2% |
Realty Income Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Realty Income Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Unibail-Rodamco-Westfield
| Kennzahl | Realty Income | Simon Property | Unibail-Rodamco-Westfield |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 11,8% | 2,6% |
| Nettogewinnmarge | 18,9% | 70,4% | 38,0% |
| Bruttomarge | 68,6% | 85,2% | 66,7% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,17 | 0,07 |
Realty Income Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Realty Income Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Realty Income Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Unibail-Rodamco-Westfield
| Kennzahl | Realty Income | Simon Property | Unibail-Rodamco-Westfield |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,4% | 22,9% | 21,7% |
| 3-Monats-Performance | -7,2% | -0,8% | -3,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | 4,9% | 6,3% |
Realty Income Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Realty Income Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Unibail-Rodamco-Westfield
| Kennzahl | Realty Income | Simon Property | Unibail-Rodamco-Westfield |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,0% | 10,4% | 29,2% |
| Gewinnvolatilität | 35,7% | 42,8% | 202,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,1% | 20,7% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,7% | 18,6% | 18,9% |
Realty Income Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Simon Property, Unibail-Rodamco-Westfield
| Kennzahl | Realty Income | Simon Property | Unibail-Rodamco-Westfield |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $57,5 Mrd. | $65,1 Mrd. | $16,1 Mrd. |
Realty Income Corporation Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Realty Income Corporation deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen bei Realty Income Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Realty Income Corporation leicht angehoben. Von 68,00 $ auf 68,45 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 29% auf 32%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 61,50 $ bis 75,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Realty Income Corporation
Aktuell beobachten 20 Analysten die Realty Income Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 68,45 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 61,50 $ bis 75,00 $, eine Streuung von 19,7%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Realty Income Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Realty Income Corporation (ISIN US7561091049) liegt aktuell bei 68,45 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 61,71 $. Die Schätzungen reichen von 61,50 $ bis 75,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Realty Income Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Realty Income Corporation. Etwa 32% empfehlen die Aktie zum Kauf, 68% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Realty Income Corporation um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Realty Income Corporation deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen bei Realty Income Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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