Kimco Realty Corporation Aktie
Kimco Realty Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kimco Realty Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Kimco Realty Corporation Chart
Kimco Realty Corporation Analyse
Kimco Realty Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im REIT – Einzelhandel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kimco Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,6 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,5 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 7,3 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 13,8 | 15,6 | 13,7 |
Kimco Realty Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kimco Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,3% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | -41,6% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 3,2% | 6,1% |
Kimco Realty Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kimco Realty Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kimco Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 28,5% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 54,7% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,17 | 0,08 |
Kimco Realty Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Kimco Realty Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Kimco Realty Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kimco Realty Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kimco Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,7% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,3% | 4,9% | 4,2% |
Kimco Realty Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kimco Realty Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kimco Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,2% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 47,1% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,2% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,1% | 18,6% | 15,7% |
Kimco Realty Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kimco Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,8 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Kimco Realty Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kimco Realty Corporation überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kimco Realty Corporation leicht angehoben. Von 25,08 $ auf 25,35 $ (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 28,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kimco Realty Corporation
Aktuell beobachten 22 Analysten die Kimco Realty Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,35 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 28,00 $, eine Streuung von 19,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kimco Realty Corporation überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kimco Realty Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kimco Realty Corporation (ISIN US49446R1095) liegt aktuell bei 25,35 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,47 $. Die Schätzungen reichen von 23,00 $ bis 28,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kimco Realty Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Kimco Realty Corporation. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kimco Realty Corporation um +1,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kimco Realty Corporation überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kimco Realty Corporation Unternehmen
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