Kimco Realty Corporation Aktie
Kimco Realty Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kimco Realty Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Kimco Realty Corporation mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-14 Punkte).
Kimco Realty Corporation Chart
Kimco Realty Corporation Analyse
Kimco Realty Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kimco Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,8 | 15,8 | 52,3 |
| KBV | 1,6 | 15,1 | 1,5 |
| KUV | 7,9 | 11,0 | 10,1 |
| KCV | 14,9 | 17,6 | 14,2 |
Kimco Realty Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kimco Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,3% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | -41,6% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,7% | 4,2% | 13,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 3,2% | 6,7% |
Kimco Realty Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kimco Realty Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kimco Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 28,5% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 54,7% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,17 | 0,08 |
Kimco Realty Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Kimco Realty Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kimco Realty Corporation hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kimco Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,5% | 37,6% | 10,4% |
| 3-Monats-Performance | 12,8% | 20,2% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,0% | 8,4% | 2,0% |
Kimco Realty Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kimco Realty Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kimco Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,2% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 47,1% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 20,0% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 18,9% | 16,7% |
Kimco Realty Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kimco Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,1 Mrd. | $73,3 Mrd. | $59,5 Mrd. |
Kimco Realty Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Kimco Realty Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (80/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kimco Realty Corporation leicht angehoben. Von 25,67 $ auf 26,04 $ (+1,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 41% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 23 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Kimco Realty Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 29,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 24,88 $ | 22,60 $ | +10,6% | 22 |
| aktuell · 03.07.2026 | 26,04 $ | 25,32 $ | +2,7% | 23 |
Analystenmeinung zu Kimco Realty Corporation
Aktuell beobachten 23 Analysten die Kimco Realty Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,04 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 29,00 $, eine Streuung von 19,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kimco Realty Corporation überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 62/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kimco Realty Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kimco Realty Corporation (ISIN US49446R1095) liegt aktuell bei 26,04 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,32 $. Die Schätzungen reichen von 24,00 $ bis 29,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kimco Realty Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Kimco Realty Corporation. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kimco Realty Corporation um +1,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Kimco Realty Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (80/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Kimco Realty Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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