CapitaLand Integrated Commercial Trust Aktie
CapitaLand Integrated Commercial Trust Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – CapitaLand Integrated Commercial Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
CapitaLand Integrated Commercial Trust Chart
CapitaLand Integrated Commercial Trust Analyse
CapitaLand Integrated Commercial Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Einzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand Integrated Commercial Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,9 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,0 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 10,7 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 16,9 | 15,6 | 13,7 |
CapitaLand Integrated Commercial Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand Integrated Commercial Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 119,4% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 167,9% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,0% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 3,2% | 6,1% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CapitaLand Integrated Commercial Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 57 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand Integrated Commercial Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 57,3% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 67,3% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,17 | 0,08 |
CapitaLand Integrated Commercial Trust: Momentum
12-Monats-Performance
CapitaLand Integrated Commercial Trust hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
CapitaLand Integrated Commercial Trust hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand Integrated Commercial Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,8% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -9,7% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | 4,9% | 4,2% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CapitaLand Integrated Commercial Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand Integrated Commercial Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 28,7% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,7% | 18,6% | 15,7% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand Integrated Commercial Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,8 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
CapitaLand Integrated Commercial Trust Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für CapitaLand Integrated Commercial Trust überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CapitaLand Integrated Commercial Trust spürbar angehoben. Von 2,62 SGD auf 2,68 SGD (+2,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 80%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt CapitaLand Integrated Commercial Trust an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,40 SGD bis 2,95 SGD bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu CapitaLand Integrated Commercial Trust
Aktuell beobachten 15 Analysten die CapitaLand Integrated Commercial Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,68 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,40 SGD bis 2,95 SGD, eine Streuung von 20,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CapitaLand Integrated Commercial Trust überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CapitaLand Integrated Commercial Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CapitaLand Integrated Commercial Trust (ISIN SG1M51904654) liegt aktuell bei 2,68 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,23 SGD. Die Schätzungen reichen von 2,40 SGD bis 2,95 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen CapitaLand Integrated Commercial Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten CapitaLand Integrated Commercial Trust. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CapitaLand Integrated Commercial Trust um +2,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für CapitaLand Integrated Commercial Trust überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
CapitaLand Integrated Commercial Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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