CapitaLand Integrated Commercial Trust Aktie
CapitaLand Integrated Commercial Trust Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – CapitaLand Integrated Commercial Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt CapitaLand Integrated Commercial Trust mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-7 Punkte).
CapitaLand Integrated Commercial Trust Chart
CapitaLand Integrated Commercial Trust Analyse
CapitaLand Integrated Commercial Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Einzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand Integrated Commercial Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,7 | 15,8 | 52,3 |
| KBV | 1,1 | 15,1 | 1,5 |
| KUV | 11,4 | 11,0 | 10,1 |
| KCV | 18,0 | 17,6 | 14,2 |
CapitaLand Integrated Commercial Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand Integrated Commercial Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 119,4% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 167,9% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,4% | 4,2% | 13,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 3,2% | 6,7% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CapitaLand Integrated Commercial Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 57 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand Integrated Commercial Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 57,3% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 67,3% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,17 | 0,08 |
CapitaLand Integrated Commercial Trust: Momentum
12-Monats-Performance
CapitaLand Integrated Commercial Trust hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
CapitaLand Integrated Commercial Trust hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — CapitaLand Integrated Commercial Trust fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand Integrated Commercial Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,3% | 37,6% | 10,4% |
| 3-Monats-Performance | 3,1% | 20,2% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | 8,4% | 2,0% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CapitaLand Integrated Commercial Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand Integrated Commercial Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 28,7% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 20,0% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,0% | 18,9% | 16,7% |
CapitaLand Integrated Commercial Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand Integrated Commercial Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,4 Mrd. | $73,3 Mrd. | $59,5 Mrd. |
CapitaLand Integrated Commercial Trust Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für CapitaLand Integrated Commercial Trust überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (89/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CapitaLand Integrated Commercial Trust ist mit 2,69 SGD im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 81% praktisch stabil. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt CapitaLand Integrated Commercial Trust an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,40 SGD bis 3,06 SGD bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2,62 SGD | 2,31 SGD | +14,7% | 14 |
| aktuell · 02.07.2026 | 2,69 SGD | 2,38 SGD | +14,3% | 16 |
Analystenmeinung zu CapitaLand Integrated Commercial Trust
Aktuell beobachten 16 Analysten die CapitaLand Integrated Commercial Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,69 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,40 SGD bis 3,06 SGD, eine Streuung von 24,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CapitaLand Integrated Commercial Trust überein (Aktienscore 89/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CapitaLand Integrated Commercial Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CapitaLand Integrated Commercial Trust (ISIN SG1M51904654) liegt aktuell bei 2,69 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,38 SGD. Die Schätzungen reichen von 2,40 SGD bis 3,06 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen CapitaLand Integrated Commercial Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten CapitaLand Integrated Commercial Trust. Etwa 81% empfehlen die Aktie zum Kauf, 19% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CapitaLand Integrated Commercial Trust um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für CapitaLand Integrated Commercial Trust überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (89/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
CapitaLand Integrated Commercial Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen CapitaLand Integrated Commercial Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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