Regency Centers Corporation Aktie
Regency Centers Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Regency Centers Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Regency Centers Corporation Chart
Regency Centers Corporation Analyse
Regency Centers Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im REIT – Einzelhandel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Regency Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,5 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 2,1 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 8,3 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 17,8 | 15,6 | 13,7 |
Regency Centers Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Regency Centers Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Regency Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,3% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 1075,0% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 3,2% | 6,1% |
Regency Centers Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Regency Centers Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Regency Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 38,1% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 47,9% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,17 | 0,08 |
Regency Centers Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Regency Centers Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Regency Centers Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Regency Centers Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Regency Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,5% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 0,2% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,1% | 4,9% | 4,2% |
Regency Centers Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Regency Centers Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Regency Centers Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Regency Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,1% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 42,6% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,5% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,9% | 18,6% | 15,7% |
Regency Centers Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Regency Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,2 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Regency Centers Corporation Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Regency Centers Corporation deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Regency Centers Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Regency Centers Corporation spürbar angehoben. Von 81,79 $ auf 83,74 $ (+2,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 59% auf 57%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 90,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Regency Centers Corporation
Aktuell beobachten 19 Analysten die Regency Centers Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 83,74 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 90,00 $, eine Streuung von 17,9%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Regency Centers Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Regency Centers Corporation (ISIN US7588491032) liegt aktuell bei 83,74 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 77,33 $. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 90,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Regency Centers Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Regency Centers Corporation. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Regency Centers Corporation um +2,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Regency Centers Corporation deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Regency Centers Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Regency Centers Corporation Unternehmen
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