Unibail-Rodamco-Westfield SE Aktie
Unibail-Rodamco-Westfield SE Übersicht
Profitabler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Unibail-Rodamco-Westfield SE überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Unibail-Rodamco-Westfield SE Chart
Unibail-Rodamco-Westfield SE Analyse
Unibail-Rodamco-Westfield SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Unibail-Rodamco-Westfield SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Unibail-Rodamco-Westfield | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,8 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 4,2 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 7,7 | 15,6 | 13,7 |
Unibail-Rodamco-Westfield SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Unibail-Rodamco-Westfield | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 207,8% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 117,6% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,9% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,2% | 3,2% | 6,1% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Unibail-Rodamco-Westfield SE nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Unibail-Rodamco-Westfield | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 38,0% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 66,7% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,17 | 0,08 |
Unibail-Rodamco-Westfield SE: Momentum
12-Monats-Performance
Unibail-Rodamco-Westfield SE hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Unibail-Rodamco-Westfield SE hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Unibail-Rodamco-Westfield | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,7% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -3,5% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,3% | 4,9% | 4,2% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Unibail-Rodamco-Westfield SE verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Unibail-Rodamco-Westfield | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,2% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 202,1% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,9% | 18,6% | 15,7% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Unibail-Rodamco-Westfield | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,1 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Unibail-Rodamco-Westfield SE Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Unibail-Rodamco-Westfield SE nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (91/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Unibail-Rodamco-Westfield SE spürbar angehoben. Von 112,74 € auf 115,81 € (+2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 73% auf 79%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 105,00 € bis 130,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Unibail-Rodamco-Westfield SE
Aktuell beobachten 14 Analysten die Unibail-Rodamco-Westfield SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 115,81 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 105,00 € bis 130,00 €, eine Streuung von 21,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Unibail-Rodamco-Westfield SE überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Unibail-Rodamco-Westfield SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Unibail-Rodamco-Westfield SE (ISIN FR0013326246) liegt aktuell bei 115,81 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 96,02 €. Die Schätzungen reichen von 105,00 € bis 130,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Unibail-Rodamco-Westfield SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Unibail-Rodamco-Westfield SE. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Unibail-Rodamco-Westfield SE um +2,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Unibail-Rodamco-Westfield SE nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (91/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Unibail-Rodamco-Westfield SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Unibail-Rodamco-Westfield SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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