Red River Bancshares Inc. Aktie
Red River Bancshares Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Red River Bancshares Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Red River Bancshares Inc. Chart
Red River Bancshares Inc. Analyse
Red River Bancshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Red River Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,6 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 12,3 | -2,3 | k.A. |
Red River Bancshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Red River Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Red River Bancshares Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Red River Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 51,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,9% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 5,4% | 4,9% |
Red River Bancshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Red River Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Red River Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 25,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 72,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Red River Bancshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Red River Bancshares Inc. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Red River Bancshares Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Red River Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 57,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,3% | -0,7% | 4,5% |
Red River Bancshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Red River Bancshares Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Red River Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,0% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 12,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 21,4% | 14,0% |
Red River Bancshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Red River Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $586 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Red River Bancshares Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Red River Bancshares Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Red River Bancshares Inc. leicht gesenkt. Von 101,00 $ auf 99,50 $ (-1,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 94,00 $ bis 105,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Red River Bancshares Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Red River Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 99,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 94,00 $ bis 105,00 $, eine Streuung von 11,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Red River Bancshares Inc. überein (Aktienscore 54/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Red River Bancshares Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red River Bancshares Inc. (ISIN US75686R2022) liegt aktuell bei 99,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 89,06 $. Die Schätzungen reichen von 94,00 $ bis 105,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Red River Bancshares Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Red River Bancshares Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Red River Bancshares Inc. um +1,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Red River Bancshares Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Red River Bancshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Red River Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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