Red River Bancshares Inc. Aktie
Red River Bancshares Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Red River Bancshares Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Red River Bancshares Inc. mit einem Score von 54 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-36 Punkte).
Red River Bancshares Inc. Chart
Red River Bancshares Inc. Analyse
Red River Bancshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Red River Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,1 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,7 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,6 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 13,0 | -5,2 | -2,3 |
Red River Bancshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Red River Bancshares Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Red River Bancshares Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Red River Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 70,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 51,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,9% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | k.A. | 5,4% |
Red River Bancshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Red River Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Red River Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 25,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 72,9% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Red River Bancshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Red River Bancshares Inc. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Red River Bancshares Inc. hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Red River Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 55,5% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 2,7% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,9% | 14,1% | -3,1% |
Red River Bancshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Red River Bancshares Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Red River Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,0% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 12,6% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 32,3% | 21,2% |
Red River Bancshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Red River Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $624 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Red River Bancshares Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Red River Bancshares Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red River Bancshares Inc. ist mit 99,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 94,00 $ bis 105,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 97,33 $ | 91,54 $ | +6,0% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 99,50 $ | 94,79 $ | +5,0% | 2 |
Analystenmeinung zu Red River Bancshares Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Red River Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 99,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 94,00 $ bis 105,00 $, eine Streuung von 11,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Red River Bancshares Inc. überein (Aktienscore 54/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Red River Bancshares Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Red River Bancshares Inc. (ISIN US75686R2022) liegt aktuell bei 99,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 94,79 $. Die Schätzungen reichen von 94,00 $ bis 105,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Red River Bancshares Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Red River Bancshares Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Red River Bancshares Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Red River Bancshares Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Red River Bancshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Red River Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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