Score

Rang 9.971 von 10.778

Untere 7% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Redwood Trust Inc. Aktie

REIT – Hypotheken · US · Small Cap

ISIN: US7580754023 · Marktkapitalisierung: $594 Mio. · Dividendenrendite: 14,97%

Redwood Trust Inc. Übersicht

ISIN US7580754023 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Redwood Trust Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt Redwood Trust Inc. mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-45 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Redwood Trust Inc. Chart

ISIN US7580754023 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Redwood Trust Inc. Analyse

ISIN US7580754023 6 Faktoren im Detail

Redwood Trust Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 73% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-222,1 Branche 11,4 · Markt 22,0

Redwood Trust Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -6,6 → heute -222,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,6 Branche 0,7 · Markt 2,0

Redwood Trust Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,7 → heute 0,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 1,9 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-0,0 Branche 10,3 · Markt 14,2

Negatives KCV — Redwood Trust Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

20. Jul. -0,1 → heute -0,0

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Redwood Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
KGV	-222,1	5,8	5,5
KBV	0,6	1,0	1,0
KUV	0,6	2,4	4,1
KCV	-0,0	19,3	14,3

Redwood Trust Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

448,1% Branche 191,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.

Stand 04.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

88,0% Branche 118,8% · Markt 72,5%

Redwood Trust Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 04.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,9% Branche 13,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 7,8% → heute 10,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

24,0% Branche 5,2% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 11,6% → heute 24,0%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Redwood Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
5 Jahre	448,1%	351,0%	460,7%
5 Jahre	88,0%	327,5%	727,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,9%	0,9%	-4,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	24,0%	12,8%	5,2%

Redwood Trust Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 0,9% · Markt 3,2%

Redwood Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

20. Jul. -0,3% → heute 0,0%

Nettogewinnmarge

0,6% Branche 11,6% · Markt 7,8%

Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

20. Jul. -8,1% → heute 0,6%

Bruttomarge

34,8% Branche 76,7% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

20. Jul. 21,3% → heute 34,8%

Kapitalumschlag

0,03 Branche 0,06 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,04 → heute 0,03

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Redwood Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
ROA	0,0%	2,1%	1,8%
Nettogewinnmarge	0,6%	40,5%	72,0%
Bruttomarge	34,8%	99,3%	75,7%
Kapitalumschlag	0,03	0,05	0,03

Redwood Trust Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-20,2% Branche -12,5% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Redwood Trust Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -15,8% → heute -20,2%

3-Monats-Performance

-9,9% Branche -4,5% · Markt 1,7%

Redwood Trust Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -13,5% → heute -9,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-10,2% Branche -4,6% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -7,2% → heute -10,2%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Redwood Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
12-Monats-Performance	-20,2%	12,3%	13,4%
3-Monats-Performance	-9,9%	8,6%	6,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-10,2%	0,8%	0,4%

Redwood Trust Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

89,9% Branche 55,5% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

20. Jul. 158,2% → heute 89,9%

Gewinnvolatilität

366,9% Branche 266,8% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 04.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

34,4% Branche 25,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

20. Jul. 32,0% → heute 34,4%

12-Monats-Kursvolatilität

37,5% Branche 26,0% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 37,8% → heute 37,5%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Redwood Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Umsatzvolatilität	89,9%	55,4%	64,5%
Gewinnvolatilität	366,9%	197,1%	275,1%
3-Monats-Kursvolatilität	34,4%	19,9%	20,9%
12-Monats-Kursvolatilität	37,5%	20,1%	20,6%

Redwood Trust Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 85% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$594 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $641 Mio. → heute $594 Mio.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Redwood Trust	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Marktkapitalisierung	$594 Mio.	$17,6 Mrd.	$12,5 Mrd.

Redwood Trust Inc. Prognose

ISIN US7580754023 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

4,73 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

5,91 $

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+26,8%

Spread +1,18 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 7

Konsens 78

0 50 100

Der Konsens-Score (78/100) liegt für Redwood Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Redwood Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen6,28 $

aktuell5,91 $

-6,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell75%

+8,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Redwood Trust Inc. deutlich gesenkt. Von 6,28 $ auf 5,91 $ (-6,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Redwood Trust Inc.: Analysten sehen für Redwood Trust Inc. ein Aufwärtspotenzial von +26,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 5,91 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,25 $ bis 7,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	6,97 $	5,29 $	+32,3%	8
aktuell · 19.08.2026	5,91 $	4,73 $	+26,8%	8

Analystenmeinung zu Redwood Trust Inc.

Aktuell beobachten 8 Analysten die Redwood Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,91 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,25 $ bis 7,00 $, eine Streuung von 29,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Redwood Trust Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Redwood Trust Inc. (ISIN US7580754023) liegt aktuell bei 5,91 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,73 $. Die Schätzungen reichen von 5,25 $ bis 7,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Redwood Trust Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Redwood Trust Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Redwood Trust Inc. um +6,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -15,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Redwood Trust Inc. Unternehmen

ISIN US7580754023 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Redwood Trust Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108390 · $17,6 Mrd. A+ AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $12,5 Mrd. B+ Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,0 Mrd. A+ Dynex Capital Inc. US · US26817Q8868 · $3,3 Mrd. D Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $2,4 Mrd. A ARMOUR Residential REIT Inc. US · US0423157058 · $1,9 Mrd.

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