Redwood Trust Inc. Aktie
Redwood Trust Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Redwood Trust Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Redwood Trust Inc. Chart
Redwood Trust Inc. Analyse
Redwood Trust Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Redwood Trust Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Redwood Trust Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Redwood Trust Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Redwood Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| KGV | -7,1 | 7,1 | 7,0 |
| KBV | 0,7 | 1,0 | 0,6 |
| KUV | 0,8 | 2,3 | 0,9 |
| KCV | -0,1 | -28,2 | -2,1 |
Redwood Trust Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Redwood Trust Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Redwood Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 448,1% | 351,0% | 290,8% |
| 5 Jahre | 88,0% | 327,5% | 148,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,5% | -1,2% | 3,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 18,1% | 6,2% |
Redwood Trust Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Redwood Trust Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Redwood Trust Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Redwood Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,3% | 1,6% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | -10,9% | 32,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 32,0% | 99,2% | 86,2% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,05 | 0,11 |
Redwood Trust Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Redwood Trust Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Redwood Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,1% | -0,1% | 3,4% |
| 3-Monats-Performance | -19,1% | -0,5% | -0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | -0,7% | 0,5% |
Redwood Trust Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Redwood Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 158,2% | 55,4% | 45,6% |
| Gewinnvolatilität | 366,9% | 197,1% | 195,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 5,4% | 5,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 5,0% | 5,1% |
Redwood Trust Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Redwood Trust | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $657 Mio. | $17,3 Mrd. | $13,6 Mrd. |
Redwood Trust Inc. Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Redwood Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Redwood Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Redwood Trust Inc. leicht angehoben. Von 6,91 $ auf 6,97 $ (+0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,25 $ bis 8,50 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Redwood Trust Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Redwood Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,97 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,25 $ bis 8,50 $, eine Streuung von 32,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Redwood Trust Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Redwood Trust Inc. (ISIN US7580754023) liegt aktuell bei 6,97 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,25 $. Die Schätzungen reichen von 6,25 $ bis 8,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Redwood Trust Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Redwood Trust Inc.. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Redwood Trust Inc. um +0,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Redwood Trust Inc. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum schneiden bei Redwood Trust Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Redwood Trust Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Redwood Trust Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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