Regions Financial Corporation Aktie
Regions Financial Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Regions Financial Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Regions Financial Corporation Chart
Regions Financial Corporation Analyse
Regions Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Regions Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 6,3 | 16,1 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,3 | 3,1 | 4,8 |
| KCV | 10,5 | -2,3 | k.A. |
Regions Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Regions Financial Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Regions Financial Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Regions Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 97,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 5,4% | 4,9% |
Regions Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Regions Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Regions Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 22,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 74,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Regions Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Regions Financial Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Regions Financial Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Regions Financial Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Regions Financial Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Regions Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,0% | -5,0% | 39,1% |
| 3-Monats-Performance | -1,9% | -6,2% | 7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | -0,7% | 4,8% |
Regions Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Regions Financial Corporation verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Regions Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 22,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 6,5% | 18,4% | 14,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 7,3% | 21,5% | 14,2% |
Regions Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Regions Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $22,2 Mrd. | $149,6 Mrd. | $137,1 Mrd. |
Regions Financial Corporation Prognose
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So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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