Resona Holdings Inc. Aktie
Resona Holdings Inc. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Resona Holdings Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Resona Holdings Inc. mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-16 Punkte).
Resona Holdings Inc. Chart
Resona Holdings Inc. Analyse
Resona Holdings Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Resona | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,5 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,7 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 4,0 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 12,1 | -5,2 | -2,3 |
Resona Holdings Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Resona Holdings Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Resona | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,8% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 107,8% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,4% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,1% | k.A. | 5,4% |
Resona Holdings Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Resona Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Resona | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 81,6% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
Resona Holdings Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Resona Holdings Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Resona Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Resona | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 69,5% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 18,7% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,0% | 14,1% | -3,1% |
Resona Holdings Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Resona | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 29,9% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,3% | 32,3% | 21,2% |
Resona Holdings Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Resona | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $31,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Resona Holdings Inc. Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Resona Holdings Inc. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen bei Resona Holdings Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Resona Holdings Inc. deutlich angehoben. Von 2.028,18 ¥ auf 2.132,73 ¥ (+5,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 27% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.190,00 ¥ bis 2.700,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.916,36 ¥ | 1.863,50 ¥ | -0,2% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2.132,73 ¥ | 2.230,00 ¥ | +4,9% | 11 |
Analystenmeinung zu Resona Holdings Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Resona Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.132,73 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.190,00 ¥ bis 2.700,00 ¥, eine Streuung von 70,8%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Resona Holdings Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Resona Holdings Inc. (ISIN JP3500610005) liegt aktuell bei 2.132,73 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.230,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.190,00 ¥ bis 2.700,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Resona Holdings Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Resona Holdings Inc.. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Resona Holdings Inc. um +5,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Resona Holdings Inc. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen bei Resona Holdings Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Resona Holdings Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Resona Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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