Ring Energy Inc. Aktie
Ring Energy Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Ring Energy Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Ring Energy Inc. mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-45 Punkte).
Ring Energy Inc. Chart
Ring Energy Inc. Analyse
Ring Energy Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Ring Energy Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ring Energy Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Ring Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,3 | 17,2 | 8,2 |
| KBV | 0,4 | 2,4 | 1,2 |
| KUV | 1,2 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 2,1 | 7,2 | 4,7 |
Ring Energy Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Ring Energy Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Ring Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 171,8% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 86,3% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,0% | -9,4% | -5,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | -5,9% | -3,8% |
Ring Energy Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ring Energy Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Ring Energy Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Ring Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | -17,2% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -68,0% | 14,9% | 30,7% |
| Bruttomarge | 61,3% | 50,8% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,50 | 0,36 |
Ring Energy Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ring Energy Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ring Energy Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ring Energy Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Ring Energy Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Ring Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,6% | 36,1% | 29,9% |
| 3-Monats-Performance | 7,5% | 4,2% | -8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,1% | 4,5% | -4,3% |
Ring Energy Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Ring Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,7% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 2963,5% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,1% | 31,3% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,1% | 30,4% | 31,0% |
Ring Energy Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Ring Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $375 Mio. | $158,0 Mrd. | $148,0 Mrd. |
Ring Energy Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ring Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Ring Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ring Energy Inc. deutlich gesenkt. Von 2,50 $ auf 2,13 $ (-15,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 2 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Ring Energy Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,00 $ bis 2,25 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Ring Energy Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Ring Energy Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +15,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,00 $ bis 2,25 $, eine Streuung von 11,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ring Energy Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ring Energy Inc. (ISIN US76680V1089) liegt aktuell bei 2,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,44 $. Die Schätzungen reichen von 2,00 $ bis 2,25 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ring Energy Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Ring Energy Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ring Energy Inc. um +15,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Ring Energy Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Ring Energy Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ring Energy Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ring Energy Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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