Riyad Bank Aktie
Riyad Bank Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Riyad Bank überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Riyad Bank Chart
Riyad Bank Analyse
Riyad Bank: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Riyad Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 3,4 | -2,3 | k.A. |
Riyad Bank: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Riyad Bank ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Riyad Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 120,8% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 5,4% | 4,9% |
Riyad Bank: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Riyad Bank nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 49 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Riyad Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 48,5% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 57,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Riyad Bank: Momentum
12-Monats-Performance
Riyad Bank hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Riyad Bank deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Riyad Bank hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Riyad Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,1% | -0,7% | 4,5% |
Riyad Bank: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Riyad Bank verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Riyad Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 25,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 21,4% | 14,0% |
Riyad Bank: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Riyad Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $21,5 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Riyad Bank Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Riyad Bank deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Riyad Bank aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Riyad Bank leicht angehoben. Von 26,93 SAR auf 27,26 SAR (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Riyad Bank an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Riyad Bank
Aktuell beobachten 15 Analysten die Riyad Bank Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,26 SAR. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Riyad Bank für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Riyad Bank liegt aktuell bei 27,26 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Riyad Bank zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Riyad Bank. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Riyad Bank um +1,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Riyad Bank deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Riyad Bank aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Riyad Bank Unternehmen
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