Sabra Health Care REIT Inc. Aktie
Sabra Health Care REIT Inc. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Sabra Health Care REIT Inc. überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Sabra Health Care REIT Inc. Chart
Sabra Health Care REIT Inc. Analyse
Sabra Health Care REIT Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im REIT – Gesundheitsimmobilien-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sabra Health Care REIT | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,8 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 1,9 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 6,5 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | 14,4 | 50,4 | 23,9 |
Sabra Health Care REIT Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sabra Health Care REIT | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,4% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | 12,4% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,4% | 12,3% | 8,8% |
Sabra Health Care REIT Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sabra Health Care REIT Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sabra Health Care REIT | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 19,2% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 63,5% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,17 | 0,22 |
Sabra Health Care REIT Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Sabra Health Care REIT Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Sabra Health Care REIT Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Sabra Health Care REIT Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sabra Health Care REIT | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,8% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | 1,7% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,4% | 9,4% | 9,9% |
Sabra Health Care REIT Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Sabra Health Care REIT Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Sabra Health Care REIT Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sabra Health Care REIT | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 263,3% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 20,4% | 17,9% |
Sabra Health Care REIT Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Sabra Health Care REIT | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
Sabra Health Care REIT Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Sabra Health Care REIT Inc. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Sabra Health Care REIT Inc. spürbar angehoben. Von 21,92 $ auf 22,38 $ (+2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 43% auf 46%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 25,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Sabra Health Care REIT Inc.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Sabra Health Care REIT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 22,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Sabra Health Care REIT Inc. überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sabra Health Care REIT Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sabra Health Care REIT Inc. (ISIN US78573L1061) liegt aktuell bei 22,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,93 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 25,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sabra Health Care REIT Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Sabra Health Care REIT Inc.. Etwa 46% empfehlen die Aktie zum Kauf, 54% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sabra Health Care REIT Inc. um +2,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Sabra Health Care REIT Inc. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Sabra Health Care REIT Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sabra Health Care REIT Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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