Safe Bulkers Inc. Aktie
Safe Bulkers Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Safe Bulkers Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Safe Bulkers Inc. mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-32 Punkte).
Safe Bulkers Inc. Chart
Safe Bulkers Inc. Analyse
Safe Bulkers Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Safe Bulkers Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Safe Bulkers | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 32,3 | 22,9 |
| KBV | 0,8 | 4,5 | 0,6 |
| KUV | 2,3 | 11,2 | 0,7 |
| KCV | 6,4 | 45,7 | 4,1 |
Safe Bulkers Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Safe Bulkers Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Safe Bulkers | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,2% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 398,8% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -40,7% | 19,0% | -386,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -10,6% | 16,0% | -1,9% |
Safe Bulkers Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Safe Bulkers Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Safe Bulkers | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 18,7% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 38,9% | 53,9% | 17,0% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,21 | 0,62 |
Safe Bulkers Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Safe Bulkers Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Safe Bulkers Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Safe Bulkers | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 75,8% | 39,0% | 36,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,6% | 40,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,1% | 15,3% | 5,0% |
Safe Bulkers Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Safe Bulkers | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 74,0% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 26,8% | 39,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,1% | 27,8% | 34,9% |
Safe Bulkers Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Safe Bulkers | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $652 Mio. | $45,7 Mrd. | $36,6 Mrd. |
Safe Bulkers Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Safe Bulkers Inc. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei Safe Bulkers Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Safe Bulkers Inc. leicht angehoben. Von 7,34 $ auf 7,38 $ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 7,77 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 5,70 $ | 6,59 $ | -13,5% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7,38 $ | 6,40 $ | +15,4% | 2 |
Analystenmeinung zu Safe Bulkers Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Safe Bulkers Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 7,77 $, eine Streuung von 10,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Safe Bulkers Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Safe Bulkers Inc. (ISIN MHY7388L1039) liegt aktuell bei 7,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,40 $. Die Schätzungen reichen von 7,00 $ bis 7,77 $.
Wie viele Analysten empfehlen Safe Bulkers Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Safe Bulkers Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Safe Bulkers Inc. um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +29,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Safe Bulkers Inc. deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei Safe Bulkers Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Safe Bulkers Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Safe Bulkers Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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