Safe Bulkers Inc. Aktie
Safe Bulkers Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Safe Bulkers Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Safe Bulkers Inc. Chart
Safe Bulkers Inc. Analyse
Safe Bulkers Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Safe Bulkers Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Safe Bulkers | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,6 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 0,9 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 2,6 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 7,0 | 43,3 | 3,8 |
Safe Bulkers Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Safe Bulkers Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Safe Bulkers | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,2% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 398,8% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -44,4% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -7,6% | 15,4% | -0,7% |
Safe Bulkers Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Safe Bulkers Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Safe Bulkers | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 14,0% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 35,9% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,21 | 0,62 |
Safe Bulkers Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Safe Bulkers Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Safe Bulkers Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Safe Bulkers | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 88,9% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 15,9% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 22,8% | 4,3% | 10,8% |
Safe Bulkers Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Safe Bulkers | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 74,0% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 27,9% | 36,1% |
Safe Bulkers Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Safe Bulkers | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $717 Mio. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Safe Bulkers Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Safe Bulkers Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (37/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Safe Bulkers Inc. deutlich angehoben. Von 5,70 $ auf 6,90 $ (+21,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,90 $ bis 6,90 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Safe Bulkers Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Safe Bulkers Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,90 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +21,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,90 $ bis 6,90 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Safe Bulkers Inc. überein (Aktienscore 37/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Safe Bulkers Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Safe Bulkers Inc. (ISIN MHY7388L1039) liegt aktuell bei 6,90 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,01 $. Die Schätzungen reichen von 6,90 $ bis 6,90 $.
Wie viele Analysten empfehlen Safe Bulkers Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Safe Bulkers Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Safe Bulkers Inc. um +21,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +21,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Safe Bulkers Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (37/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Safe Bulkers Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Safe Bulkers Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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