Safety Insurance Group Inc. Aktie
Safety Insurance Group Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Safety Insurance Group Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Schaden- & Unfallversicherungen) liegt Safety Insurance Group Inc. mit einem Score von 66 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-33 Punkte).
Safety Insurance Group Inc. Chart
Safety Insurance Group Inc. Analyse
Safety Insurance Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Safety Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,2 | 12,7 | 11,8 |
| KBV | 1,3 | 1,9 | 4,0 |
| KUV | 0,9 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 6,4 | 9,0 | 8,1 |
Safety Insurance Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Safety Insurance Group Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Safety Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,2% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | -28,2% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,1% | 8,0% | -5,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 5,1% | 6,6% |
Safety Insurance Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Safety Insurance Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Safety Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 4,1% | 9,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 32,7% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,22 | 0,72 |
Safety Insurance Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Safety Insurance Group Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche hat sich Safety Insurance Group Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Safety Insurance Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Safety Insurance Group Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Safety Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,0% | 27,2% | -12,1% |
| 3-Monats-Performance | 7,7% | 10,5% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,1% | 5,2% | -4,7% |
Safety Insurance Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Safety Insurance Group Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Safety Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,2% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 51,3% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 19,6% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 18,7% | 24,4% |
Safety Insurance Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Safety Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $142,1 Mrd. | $135,7 Mrd. |
Safety Insurance Group Inc. Prognose
Der aktienscore (66/100) liegt für Safety Insurance Group Inc. deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Safety Insurance Group Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Safety Insurance Group Inc.
Auffällig: Der aktienscore (66/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (66/100) liegt für Safety Insurance Group Inc. deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Safety Insurance Group Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Safety Insurance Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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