Safety Insurance Group Inc. Aktie
Safety Insurance Group Inc. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Safety Insurance Group Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Schaden- & Unfallversicherungen) liegt Safety Insurance Group Inc. mit einem Score von 56 unter dem Branchenschnitt von 74. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-27 Punkte).
Safety Insurance Group Inc. Chart
Safety Insurance Group Inc. Analyse
Safety Insurance Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Safety Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,1 | 12,1 | 10,4 |
| KBV | 1,7 | 1,8 | 3,5 |
| KUV | 1,0 | 2,1 | 1,3 |
| KCV | 8,3 | 8,4 | 7,4 |
Safety Insurance Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Safety Insurance Group Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Safety Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,2% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | -28,2% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,1% | 5,3% | -7,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 4,4% | 5,4% |
Safety Insurance Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Safety Insurance Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Safety Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 4,0% | 9,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,7% | 18,1% | 12,8% |
| Bruttomarge | 42,0% | 39,6% | 26,9% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,22 | 0,73 |
Safety Insurance Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Safety Insurance Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Safety Insurance Group Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Safety Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,7% | 27,3% | -16,2% |
| 3-Monats-Performance | 42,4% | 4,9% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,8% | 6,8% | 1,8% |
Safety Insurance Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Safety Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,2% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 51,3% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 84,8% | 24,7% | 34,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 20,2% | 26,6% |
Safety Insurance Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Safety Insurance | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $135,4 Mrd. | $120,5 Mrd. |
Safety Insurance Group Inc. Prognose
Der aktienscore (56/100) liegt für Safety Insurance Group Inc. deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung und Wachstum liegen bei Safety Insurance Group Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Safety Insurance Group Inc.
Auffällig: Der aktienscore (56/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (56/100) liegt für Safety Insurance Group Inc. deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung und Wachstum liegen bei Safety Insurance Group Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Safety Insurance Group Inc. Unternehmen
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