Santos Limited Aktie
Santos Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Santos Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Santos Limited Chart
Santos Limited Analyse
Santos Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Santos | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,8 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 1,2 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 3,7 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 7,0 | 5,3 | 8,5 |
Santos Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Santos Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Santos | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,3% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 337,1% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,2% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | -3,7% | -5,7% |
Santos Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Santos Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Santos | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 16,3% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 32,0% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,36 | 0,48 |
Santos Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Santos Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Santos Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Santos | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,7% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 15,7% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,0% | 22,5% | 19,9% |
Santos Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Santos | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,5% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 77,0% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 27,7% | 29,2% |
Santos Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Santos | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,8 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Santos Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Santos Limited überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Santos Limited spürbar angehoben. Von 8,38 AU$ auf 8,78 AU$ (+4,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 85% auf 83%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,26 AU$ bis 11,13 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Santos Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Santos Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,78 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,26 AU$ bis 11,13 AU$, eine Streuung von 44,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Santos Limited überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Santos Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Santos Limited (ISIN AU000000STO6) liegt aktuell bei 8,78 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,12 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,26 AU$ bis 11,13 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Santos Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Santos Limited. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Santos Limited um +4,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Santos Limited überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Santos Limited Unternehmen
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