Santos Limited Aktie
Santos Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Santos Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 21 Punkte gefallen – von A auf B.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Santos Limited mit einem Score von 54 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-17 Punkte).
Santos Limited Chart
Santos Limited Analyse
Santos Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Santos | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,9 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 1,0 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 3,2 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 6,0 | 7,1 | 4,0 |
Santos Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Santos Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Santos | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,3% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 337,1% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,0% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | -7,5% | -3,6% |
Santos Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Santos Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Santos | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,3% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 32,0% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,48 | 0,36 |
Santos Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Santos Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Santos Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Santos Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Santos | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -12,3% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,2% | 10,3% | 10,0% |
Santos Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Santos | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,5% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 77,0% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,3% | 29,2% | 29,3% |
Santos Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Santos | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,9 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Santos Limited Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Santos Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Santos Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Santos Limited leicht angehoben. Von 8,87 AU$ auf 9,04 AU$ (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,74 AU$ bis 11,46 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,53 AU$ | 8,08 AU$ | +0,1% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 9,04 AU$ | 7,09 AU$ | +24,5% | 12 |
Analystenmeinung zu Santos Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Santos Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,04 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,74 AU$ bis 11,46 AU$, eine Streuung von 41,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Santos Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Santos Limited (ISIN AU000000STO6) liegt aktuell bei 9,04 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,09 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,74 AU$ bis 11,46 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Santos Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Santos Limited. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Santos Limited um +1,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Santos Limited deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Santos Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Santos Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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