Santos Limited Aktie
Santos Limited Übersicht
Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Santos Limited mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-10 Punkte).
Santos Limited Chart
Santos Limited Analyse
Santos Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Santos | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,7 | 17,2 | 8,2 |
| KBV | 1,2 | 2,4 | 1,2 |
| KUV | 3,8 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 7,2 | 7,2 | 4,7 |
Santos Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Santos Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Santos | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,3% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 337,1% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | -9,4% | -5,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | -5,9% | -3,8% |
Santos Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Santos Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Santos | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,3% | 14,9% | 30,7% |
| Bruttomarge | 32,0% | 50,8% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 0,50 | 0,36 |
Santos Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Santos Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Santos Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche liegt kurzfristig im Minus — Santos Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Santos | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,5% | 36,1% | 29,9% |
| 3-Monats-Performance | 2,8% | 4,2% | -8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,3% | 4,5% | -4,3% |
Santos Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Santos | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,5% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 77,0% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 31,3% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 30,4% | 31,0% |
Santos Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Santos | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $19,0 Mrd. | $158,0 Mrd. | $148,0 Mrd. |
Santos Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Santos Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Santos Limited spürbar gesenkt. Von 8,75 AU$ auf 8,53 AU$ (-2,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 85% auf 92%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Santos Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,59 AU$ bis 10,93 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 8,82 AU$ | 8,01 AU$ | +8,4% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 8,53 AU$ | 8,39 AU$ | -2,6% | 13 |
Analystenmeinung zu Santos Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Santos Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,53 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,59 AU$ bis 10,93 AU$, eine Streuung von 39,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Santos Limited überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Santos Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Santos Limited (ISIN AU000000STO6) liegt aktuell bei 8,53 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,39 AU$. Die Schätzungen reichen von 7,59 AU$ bis 10,93 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Santos Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Santos Limited. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Santos Limited um +2,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Santos Limited überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Santos Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Santos Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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