Saudi Awwal Bank Aktie
Saudi Awwal Bank Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Saudi Awwal Bank überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Saudi Awwal Bank Chart
Saudi Awwal Bank Analyse
Saudi Awwal Bank: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Saudi Awwal Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 8,6 | -2,3 | k.A. |
Saudi Awwal Bank: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Saudi Awwal Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 220,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 303,4% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,2% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 5,4% | 4,9% |
Saudi Awwal Bank: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Saudi Awwal Bank nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Saudi Awwal Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 32,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 77,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Saudi Awwal Bank: Momentum
12-Monats-Performance
Saudi Awwal Bank hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Saudi Awwal Bank deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Saudi Awwal Bank hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Saudi Awwal Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,5% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,9% | -0,7% | 4,5% |
Saudi Awwal Bank: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Saudi Awwal Bank verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Saudi Awwal Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 51,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 94,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 21,4% | 14,0% |
Saudi Awwal Bank: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Saudi Awwal Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,7 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Saudi Awwal Bank Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Saudi Awwal Bank deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Saudi Awwal Bank aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Saudi Awwal Bank spürbar gesenkt. Von 43,25 SAR auf 42,30 SAR (-2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 87% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 SAR bis 49,00 SAR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Saudi Awwal Bank
Aktuell beobachten 14 Analysten die Saudi Awwal Bank Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,30 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 38,00 SAR bis 49,00 SAR, eine Streuung von 26,0%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Saudi Awwal Bank für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Saudi Awwal Bank (ISIN SA0007879089) liegt aktuell bei 42,30 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,16 SAR. Die Schätzungen reichen von 38,00 SAR bis 49,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Saudi Awwal Bank zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Saudi Awwal Bank. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Saudi Awwal Bank um +2,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Saudi Awwal Bank deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Saudi Awwal Bank aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Saudi Awwal Bank Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Saudi Awwal Bank angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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