Saudi Awwal Bank Aktie
Saudi Awwal Bank Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Saudi Awwal Bank überzeugt mit hoher Stabilität, solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Saudi Awwal Bank mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-31 Punkte).
Saudi Awwal Bank Chart
Saudi Awwal Bank Analyse
Saudi Awwal Bank: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Saudi Awwal Bank ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Saudi Awwal Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,4 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,0 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,0 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 8,1 | -5,2 | -2,3 |
Saudi Awwal Bank: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Saudi Awwal Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 220,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 303,4% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,3% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | k.A. | 5,4% |
Saudi Awwal Bank: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Saudi Awwal Bank nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Saudi Awwal Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 37,6% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 86,4% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Saudi Awwal Bank: Momentum
12-Monats-Performance
Saudi Awwal Bank hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Saudi Awwal Bank deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Saudi Awwal Bank hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Saudi Awwal Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -12,6% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,3% | 14,1% | -3,1% |
Saudi Awwal Bank: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Saudi Awwal Bank verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Saudi Awwal Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 51,5% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 94,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,7% | 32,3% | 21,2% |
Saudi Awwal Bank: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Saudi Awwal Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Saudi Awwal Bank Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Saudi Awwal Bank deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen bei Saudi Awwal Bank aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Saudi Awwal Bank leicht gesenkt. Von 42,34 SAR auf 41,93 SAR (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 87% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 SAR bis 49,00 SAR bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 43,23 SAR | 36,50 SAR | +16,5% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 41,93 SAR | 32,38 SAR | +24,2% | 14 |
Analystenmeinung zu Saudi Awwal Bank
Aktuell beobachten 14 Analysten die Saudi Awwal Bank Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,93 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 38,00 SAR bis 49,00 SAR, eine Streuung von 26,2%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Saudi Awwal Bank für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Saudi Awwal Bank (ISIN SA0007879089) liegt aktuell bei 41,93 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,38 SAR. Die Schätzungen reichen von 38,00 SAR bis 49,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Saudi Awwal Bank zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Saudi Awwal Bank. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Saudi Awwal Bank um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Saudi Awwal Bank deutlich über dem Konsens-Score (77/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen bei Saudi Awwal Bank aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Saudi Awwal Bank Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Saudi Awwal Bank angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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