Serica Energy plc Aktie
Serica Energy plc Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Serica Energy plc überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Serica Energy plc Chart
Serica Energy plc Analyse
Serica Energy plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Serica Energy plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Serica Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | -22,2 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 1,7 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 1,5 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 4,1 | 5,3 | 8,5 |
Serica Energy plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Serica Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 388,7% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | -780,2% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -29,9% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,7% | -3,7% | -5,7% |
Serica Energy plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Serica Energy plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Serica Energy plc arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Serica Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,4% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | -6,7% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 10,7% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,35 | 0,36 | 0,48 |
Serica Energy plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Serica Energy plc — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Serica Energy plc — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Serica Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 98,9% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 34,1% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 28,1% | 22,5% | 19,9% |
Serica Energy plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Serica Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 43,3% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 112,4% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,0% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,6% | 27,7% | 29,2% |
Serica Energy plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Serica Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Serica Energy plc Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Serica Energy plc deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Serica Energy plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Serica Energy plc deutlich angehoben. Von 286,42 £ auf 308,30 £ (+7,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 251,58 £ bis 365,29 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Serica Energy plc
Aktuell beobachten 9 Analysten die Serica Energy plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 308,30 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 251,58 £ bis 365,29 £, eine Streuung von 36,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Serica Energy plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Serica Energy plc (ISIN GB00B0CY5V57) liegt aktuell bei 308,30 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 287,60 £. Die Schätzungen reichen von 251,58 £ bis 365,29 £.
Wie viele Analysten empfehlen Serica Energy plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Serica Energy plc. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Serica Energy plc um +7,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Serica Energy plc deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität und Größe schneiden bei Serica Energy plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Serica Energy plc Unternehmen
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