Score

Rang 4.103 von 9.431

Top 44% aller Aktien

Finanzen

Durchschnittlich

Seven Bank Ltd. Aktie

Banken – Regional · JP · Small Cap

ISIN: JP3105220002 · Marktkapitalisierung: $1,7 Mrd. · Dividendenrendite: 2,01%

Seven Bank Ltd. Übersicht

ISIN JP3105220002 Stand 19.05.2026

Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Seven Bank Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Seven Bank Ltd. Chart

ISIN JP3105220002 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Seven Bank Ltd. Analyse

ISIN JP3105220002 6 Faktoren im Detail

Seven Bank Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 67% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

23,2 Branche 11,4 · Markt 22,5

Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.

01. Apr. 20,6 → heute 23,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,9 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,3 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

02. Apr. 1,4 → heute 1,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 10,9 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Seven Bank	China Merchants Bank	DBS
KGV	23,2	6,3	15,9
KBV	1,1	0,7	2,5
KUV	1,3	3,2	4,7
KCV	k.A.	-2,3	k.A.

Seven Bank Ltd.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

48,4% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Seven Bank Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 46,4% → heute 48,4%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-47,5% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. -30,4% → heute -47,5%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

31,8% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 28,0% → heute 31,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,3% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 6,0% → heute 7,3%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Seven Bank	China Merchants Bank	DBS
5 Jahre	48,4%	107,4%	114,6%
5 Jahre	-47,5%	54,3%	131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	31,8%	4,8%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	7,3%	5,4%	4,9%

Seven Bank Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,9% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Seven Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,7% → heute 0,9%

Nettogewinnmarge

6,7% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 6,1% → heute 6,7%

Bruttomarge

98,3% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 98,5% → heute 98,3%

Kapitalumschlag

0,13 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,12 → heute 0,13

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Seven Bank	China Merchants Bank	DBS
ROA	0,9%	1,1%	1,2%
Nettogewinnmarge	6,7%	50,6%	29,7%
Bruttomarge	98,3%	100,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,13	0,02	0,04

Seven Bank Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

4,9% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Seven Bank Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

01. Apr. -7,3% → heute 4,9%

3-Monats-Performance

-9,5% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Seven Bank Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -9,1% → heute -9,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,8% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Seven Bank Ltd. fällt negativ auf.

01. Apr. 1,3% → heute -4,8%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Seven Bank	China Merchants Bank	DBS
12-Monats-Performance	4,9%	-3,8%	38,5%
3-Monats-Performance	-9,5%	-5,5%	7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-4,8%	-0,7%	4,5%

Seven Bank Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

19,1% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 19,3% → heute 19,1%

Gewinnvolatilität

27,4% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 20,5% → heute 27,4%

3-Monats-Kursvolatilität

20,6% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 22,0% → heute 20,6%

12-Monats-Kursvolatilität

21,0% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Der Kurs von Seven Bank Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 24,5% → heute 21,0%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Seven Bank	China Merchants Bank	DBS
Umsatzvolatilität	19,1%	21,9%	34,5%
Gewinnvolatilität	27,4%	14,3%	27,1%
3-Monats-Kursvolatilität	20,6%	18,5%	14,0%
12-Monats-Kursvolatilität	21,0%	21,4%	14,0%

Seven Bank Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,7 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

13. Apr. $1,6 Mrd. → heute $1,7 Mrd.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	Seven Bank	China Merchants Bank	DBS
Marktkapitalisierung	$1,7 Mrd.	$150,0 Mrd.	$135,5 Mrd.

Seven Bank Ltd. Prognose

ISIN JP3105220002 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

272,50 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

285,00 ¥

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+6,4%

Spread +12,50 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 56

Konsens 35

0 50 100

Der aktienscore (56/100) liegt für Seven Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (35/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Seven Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen296,00 ¥

aktuell285,00 ¥

-3,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen20%

aktuell20%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Seven Bank Ltd. spürbar gesenkt. Von 296,00 ¥ auf 285,00 ¥ (-3,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Seven Bank Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,4% für Seven Bank Ltd.. Konsens-Kursziel von 285,00 ¥ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 235,00 ¥ bis 330,00 ¥ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Seven Bank Ltd.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Seven Bank Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 285,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 235,00 ¥ bis 330,00 ¥, eine Streuung von 33,3%. Auffällig: Der aktienscore (56/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (35/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Seven Bank Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Seven Bank Ltd. (ISIN JP3105220002) liegt aktuell bei 285,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 272,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 235,00 ¥ bis 330,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Seven Bank Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Seven Bank Ltd.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Seven Bank Ltd. um +3,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Seven Bank Ltd. Unternehmen

ISIN JP3105220002 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Seven Bank Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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