Seven Bank Ltd. Aktie
Seven Bank Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Seven Bank Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Seven Bank Ltd. mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-8 Punkte).
Seven Bank Ltd. Chart
Seven Bank Ltd. Analyse
Seven Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Seven Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,4 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,4 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,9 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | k.A. | 3,9 | -2,3 |
Seven Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Seven Bank Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Seven Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,4% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -47,5% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,1% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | k.A. | 5,7% |
Seven Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Seven Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Seven Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,8% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 98,2% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,18 | 0,02 |
Seven Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Seven Bank Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Seven Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Seven Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,8% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 23,8% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,7% | 14,1% | -2,9% |
Seven Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Seven Bank Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Seven Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,1% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 27,4% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 32,7% | 20,5% |
Seven Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Seven Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Seven Bank Ltd. Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Seven Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (35/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Seven Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (57/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Seven Bank Ltd. leicht angehoben. Von 291,00 ¥ auf 295,00 ¥ (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 235,00 ¥ bis 350,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 285,00 ¥ | 274,80 ¥ | +5,5% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 295,00 ¥ | 335,40 ¥ | -10,6% | 5 |
Analystenmeinung zu Seven Bank Ltd.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Seven Bank Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 295,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 235,00 ¥ bis 350,00 ¥, eine Streuung von 39,0%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (35/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Seven Bank Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Seven Bank Ltd. (ISIN JP3105220002) liegt aktuell bei 295,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 335,40 ¥. Die Schätzungen reichen von 235,00 ¥ bis 350,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Seven Bank Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Seven Bank Ltd.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Seven Bank Ltd. um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Seven Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (35/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Seven Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (57/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Seven Bank Ltd. Unternehmen
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