Seven Bank Ltd. Aktie
Seven Bank Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Seven Bank Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Seven Bank Ltd. mit einem Score von 72 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-15 Punkte).
Seven Bank Ltd. Chart
Seven Bank Ltd. Analyse
Seven Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Seven Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,5 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
Seven Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Seven Bank Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Seven Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 48,4% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -47,5% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,4% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,2% | k.A. | 5,4% |
Seven Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Seven Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Seven Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 98,3% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,07 | 0,02 |
Seven Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Seven Bank Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Seven Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Seven Bank Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Seven Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,6% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 6,0% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,6% | 14,1% | -3,1% |
Seven Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Seven Bank Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Seven Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 27,4% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 32,3% | 21,2% |
Seven Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Seven Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Seven Bank Ltd. Prognose
Der aktienscore (72/100) liegt für Seven Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (35/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Seven Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Seven Bank Ltd. ist mit 285,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 235,00 ¥ bis 330,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 296,00 ¥ | 274,70 ¥ | +9,2% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 285,00 ¥ | 289,50 ¥ | +0,2% | 5 |
Analystenmeinung zu Seven Bank Ltd.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Seven Bank Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 285,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 235,00 ¥ bis 330,00 ¥, eine Streuung von 33,3%. Auffällig: Der aktienscore (72/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (35/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Seven Bank Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Seven Bank Ltd. (ISIN JP3105220002) liegt aktuell bei 285,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 289,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 235,00 ¥ bis 330,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Seven Bank Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Seven Bank Ltd.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Seven Bank Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (72/100) liegt für Seven Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (35/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei Seven Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Seven Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Seven Bank Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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